HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Fonds
239,490 EUR +2,06 +0,87% 14.08.2018, 18:08:07
WKN: HAFX0R Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0324420727 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 241,357 ( 150 Stk. ) Kaufen Eröffnung 237,66 Hoch / Tief (heute) 239,82 / 237,66 Fondsvolumen 50,78 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 239,490 ( 150 Stk. ) Verkaufen Vortag 237,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 245,53 / 218,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / +2,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 239,49 EUR +2,06 +0,87% 14.08. 18:08:07 239,490 / 241,357
KAG (EUR) 239,03 EUR -0,02 -0,01% 13.08. 08:00:00 239,030 / 250,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,63% +0,49% +2,15% +9,96% +53,91% n.a.
relativer Return* -3,01% -4,72% -11,71% -14,72% -16,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,01% -1,60% -1,03% -0,44% -0,30% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,17% +3,53% +4,81% +16,35% +18,44% +17,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 +0,17 +0,31 +0,81 +0,82 n.a.
Excess Return +2,17% +2,67% +10,11% +39,30% +49,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,39% 5,97% 8,07% 10,42% 9,99% n.a.
max. Verlust -1,47% -2,85% -7,89% -10,03% -11,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,63% +1,79% +2,75% +5,49% +6,78% n.a.
1-Monats-Tief -0,63% -0,63% -3,79% -4,98% -6,45% n.a.
Höchstkurs 240,77 244,19 244,19 244,19 244,19 n.a.
Tiefstkurs 237,23 236,91 223,23 199,88 150,53 n.a.
Durchschnittspreis 239,08 240,09 236,00 229,00 209,80 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Dazu investiert der Fonds in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds mindestens 51% seines Netto- Teilfondsvermögens in amtlich notierte oder börsengehandelte Aktien. Ebenfalls zulässig ist die Anlage in Zertifikate. Deren unterliegende Basiswerte können Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen enthalten. Zertifikate, die die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen nachbilden, können ebenfalls in das Portfolio aufgenommen werden. Höchstens 10% seines Vermögens darf der Teilfonds in Anteile an Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds legt seine Schwerpunkte auf Unternehmen aus möglichst konjunkturunabhängigen Branchen wie beispielsweise Nahrungsmittelbranche, Telekommunikation und Pharmabranche.

Fondsprospekte zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Auflagedatum 06.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HELLERICH GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Laufende Kosten 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 11.06.2018

Top Holdings zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,07% Metro Inc. Registered Shares o.N.
2,46% Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70
2,43% Icon PLC Registered Shares EO -,06
2,41% Hogy Medical Co. Ltd. Registered Shares o.N.
2,41% Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.
2,40% Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01
2,23% Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10
2,21% Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.
2,15% Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70
2,10% Fuji Oil Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Stand: 11.06.2018

Ratings zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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