HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Fonds
240,736 EUR +0,06 +0,02% 23.11.2017, 22:25:38
WKN: HAFX0R Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0324420727 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 241,602 ( 44 Stk. ) Kaufen Eröffnung 240,74 Hoch / Tief (heute) 240,74 / 240,74 Fondsvolumen 66,40 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 239,870 ( 44 Stk. ) Verkaufen Vortag 240,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,71 / 222,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,39% / +5,48%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 238,76 EUR +0,03 +0,01% 23.11. 19:50:07 238,750 / 240,600
KAG (EUR) 240,18 EUR -0,52 -0,22% 23.11. 08:00:00 240,180 / 252,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,39% +3,10% +5,90% +30,19% +75,60% n.a.
relativer Return +0,96% -2,13% -3,52% -2,51% -10,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,96% -0,72% -0,30% -0,07% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,08% +4,81% +16,35% +18,44% +17,66% +3,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +0,47 +0,81 +0,95 +1,14 n.a.
Excess Return +5,92% +8,91% +30,04% +46,39% +72,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,80% 6,49% 6,91% 11,22% 9,90% n.a.
max. Verlust -2,00% -2,00% -4,80% -11,64% -11,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,29% +2,49% +3,64% +6,71% +6,71% n.a.
1-Monats-Tief +1,29% -0,79% -2,38% -5,83% -7,09% n.a.
Höchstkurs 241,59 241,59 242,41 242,41 242,41 n.a.
Tiefstkurs 235,32 230,77 222,65 180,01 136,09 n.a.
Durchschnittspreis 238,78 235,88 234,61 222,51 196,98 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Dazu investiert der Fonds in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Zu diesem Zweck investiert der Fonds vor allem in amtlich notierte oder börsengehandelte Aktien. Ebenfalls zulässig ist die Anlage in Zertifikate. Deren unterliegende Basiswerte können Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen enthalten. Zertifikate, die die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen nachbilden, können ebenfalls in das Portfolio aufgenommen werden. Höchstens 10% seines Vermögens darf der Fonds in Anteile an Investmentfonds anlegen. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Fondsprospekte zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Auflagedatum 06.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HELLERICH GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 02.08.2017

Top Holdings zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,92% Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
2,85% Wal-Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10
2,78% EUR Bankguthaben
2,59% Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01
2,57% Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
2,54% Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75
2,45% Maple Leaf Foods Inc. Registered Shares o.N.
2,38% Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
2,35% Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25
2,32% Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25
Stand: 02.08.2017

Ratings zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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