HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Fonds
25.471,620 EUR +74,54 +0,29% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: HAFX0S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0324421022 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 26.745,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25.471,62 Hoch / Tief (heute) 25.471,62 / 25.471,62 Fondsvolumen 60,96 Mio. EUR (Stand: 11.12.2017)
Geld 25.471,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25.397,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 25.450,32 / 23.662,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +8,80%
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KAG (EUR) 25.471,62 EUR +74,54 +0,29% 11.12. 08:00:00 25.471,620 / 26.745,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +3,96% +7,45% +34,32% +79,59% n.a.
relativer Return -0,62% -3,04% -1,39% -3,13% -8,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -1,03% -0,12% -0,09% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,49% +5,44% +17,82% +19,10% +18,37% +3,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +0,75 +0,93 +1,12 +1,18 n.a.
Excess Return +7,47% +14,05% +34,47% +55,68% +75,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,28% 6,29% 6,70% 11,10% 9,86% n.a.
max. Verlust -1,65% -1,94% -4,62% -10,87% -10,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,91% +1,92% +2,18% +6,67% +6,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,91% +0,91% -3,53% -7,13% -7,13% n.a.
Höchstkurs 25.471,60 25.471,60 25.471,60 25.471,60 25.471,60 n.a.
Tiefstkurs 24.891,40 24.322,20 23.662,20 18.456,90 13.786,50 n.a.
Durchschnittspreis 25.238,00 24.950,00 24.660,90 23.247,50 20.465,50 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Dazu investiert der Fonds in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Zu diesem Zweck investiert der Fonds vor allem in amtlich notierte oder börsengehandelte Aktien. Ebenfalls zulässig ist die Anlage in Zertifikate. Deren unterliegende Basiswerte können Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen enthalten. Zertifikate, die die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen nachbilden, können ebenfalls in das Portfolio aufgenommen werden. Höchstens 10% seines Vermögens darf der Fonds in Anteile an Investmentfonds anlegen. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Fondsprospekte zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Auflagedatum 06.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nina Kordes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 3,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,60% Wal-Mart Stores Inc.
3,05% Smith & Nephew plc
2,96% Iberdrola SA
2,94% Rubis SCA
2,92% Nestlé SA
Stand: 31.10.2017

Ratings zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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