HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Fonds
24.619,250 EUR -49,54 -0,20% 20.04.2018, 08:00:00
WKN: HAFX0S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0324421022 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 25.850,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24.619,25 Hoch / Tief (heute) 24.619,25 / 24.619,25 Fondsvolumen 53,06 Mio. EUR (Stand: 20.04.2018)
Geld 24.619,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24.668,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 25.471,62 / 23.530,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / -0,89%
Benchmark
HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
loading

Alle Kurse zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 24.619,25 EUR -49,54 -0,20% 20.04. 08:00:00 24.619,250 / 25.850,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +0,01% -0,89% +8,42% +62,54% n.a.
relativer Return +1,89% +5,21% -3,04% -2,82% -8,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,89% +1,71% -0,26% -0,08% -0,14% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,35% +4,41% +5,44% +17,82% +19,10% +18,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 +0,45 +0,25 +0,98 +0,93 n.a.
Excess Return -0,87% +7,54% +8,57% +49,01% +58,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,84% 11,54% 8,33% 10,99% 10,05% n.a.
max. Verlust -2,31% -5,86% -7,62% -10,37% -10,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,68% +1,68% +2,22% +5,99% +9,30% n.a.
1-Monats-Tief +1,68% -1,73% -2,55% -5,00% -5,50% n.a.
Höchstkurs 24.680,50 24.994,40 25.471,60 25.471,60 25.471,60 n.a.
Tiefstkurs 23.707,10 23.530,60 23.530,60 20.699,90 14.749,20 n.a.
Durchschnittspreis 24.315,70 24.268,80 24.728,80 23.636,20 21.168,00 n.a.

Fondsstrategie zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Dazu investiert der Fonds in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds mindestens 51% seines Netto- Teilfondsvermögens in amtlich notierte oder börsengehandelte Aktien. Ebenfalls zulässig ist die Anlage in Zertifikate. Deren unterliegende Basiswerte können Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen enthalten. Zertifikate, die die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen nachbilden, können ebenfalls in das Portfolio aufgenommen werden. Höchstens 10% seines Vermögens darf der Teilfonds in Anteile an Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds legt seine Schwerpunkte auf Unternehmen aus möglichst konjunkturunabhängigen Branchen wie beispielsweise Nahrungsmittelbranche, Telekommunikation und Pharmabranche.

Fondsprospekte zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Auflagedatum 06.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HELLERICH GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,18%
Laufende Kosten 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 16.02.2018

Top Holdings zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,57% Walmart Inc. Registered Shares DL -,10
2,83% Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25
2,77% Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
2,73% Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50
2,55% Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75
2,51% Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238
2,38% Greggs PLC Registered Shares LS -,02
2,34% Maple Leaf Foods Inc. Registered Shares o.N.
2,14% EUR Bankguthaben
2,11% Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25
Stand: 16.02.2018

Ratings zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings