WKN: | HAFX0S | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0324421022 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
KAG: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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25.109,72 EUR | -38,89 | -0,15% | 21.02. | 08:00:00 | 25.109,720 / 26.365,210 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +2,59% | +2,18% | +3,71% | +14,00% | +53,21% | n.a. |
relativer Return* | -2,81% | -3,53% | -5,27% | -18,62% | -11,06% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,81% | -1,19% | -0,45% | -0,57% | -0,20% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +7,37% | -7,24% | +4,41% | +5,44% | +17,82% | +19,10% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 | +0,20 | +0,54 | +0,38 | +0,80 | n.a. |
Excess Return | +3,73% | +3,36% | +14,15% | +17,16% | +49,15% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 5,71% | 10,03% | 8,69% | 8,34% | 10,13% | n.a. |
max. Verlust | -0,97% | -6,84% | -9,43% | -9,43% | -10,87% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 58,33% | 60,00% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +2,59% | +3,35% | +3,35% | +5,47% | +7,70% | n.a. |
1-Monats-Tief | +2,59% | -3,63% | -3,63% | -3,78% | -6,54% | n.a. |
Höchstkurs | 25.148,60 | 25.148,60 | 25.821,30 | 25.821,30 | 25.821,30 | n.a. |
Tiefstkurs | 24.249,60 | 23.385,50 | 23.385,50 | 22.003,80 | 16.116,30 | n.a. |
Durchschnittspreis | 24.665,40 | 24.474,30 | 24.875,70 | 24.433,10 | 22.695,70 | n.a. |
Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Dazu investiert der Fonds in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds mindestens 51% seines Netto- Teilfondsvermögens in amtlich notierte oder börsengehandelte Aktien. Ebenfalls zulässig ist die Anlage in Zertifikate. Deren unterliegende Basiswerte können Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen enthalten. Zertifikate, die die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen nachbilden, können ebenfalls in das Portfolio aufgenommen werden. Höchstens 10% seines Vermögens darf der Teilfonds in Anteile an Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds legt seine Schwerpunkte auf Unternehmen aus möglichst konjunkturunabhängigen Branchen wie beispielsweise Nahrungsmittelbranche, Telekommunikation und Pharmabranche.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 06.04.2009 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | HELLERICH GmbH |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Mindestsumme Einmalanlage | 10.000.000 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 0,18% |
Laufende Kosten | 1,02% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,07% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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3,62% | Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. |
3,61% | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 |
3,60% | Idacorp Inc. Registered Shares o. N. |
3,60% | EUR Bankguthaben |
3,59% | Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01 |
3,56% | Allete Inc. Registered Shares New o.N. |
3,48% | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 |
3,25% | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 |
3,23% | Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 |
3,04% | Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.06.2018 | |
Morningstar Rating™ |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |