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HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
25.109,720 EUR
-38,89
-0,15%
21.02.2019, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | HAFX0S | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0324421022 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
| KAG: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | |||
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HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
Intraday
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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25.109,72 EUR | -38,89 | -0,15% | 21.02. | 08:00:00 | 25.109,720 / 26.365,210 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien InternationalPerformance-Kennzahlen zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +2,59% | +2,18% | +3,71% | +14,00% | +53,21% | n.a. |
| relativer Return* | -2,81% | -3,53% | -5,27% | -18,62% | -11,06% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,81% | -1,19% | -0,45% | -0,57% | -0,20% | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +7,37% | -7,24% | +4,41% | +5,44% | +17,82% | +19,10% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 | +0,20 | +0,54 | +0,38 | +0,80 | n.a. |
| Excess Return | +3,73% | +3,36% | +14,15% | +17,16% | +49,15% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,71% | 10,03% | 8,69% | 8,34% | 10,13% | n.a. |
| max. Verlust | -0,97% | -6,84% | -9,43% | -9,43% | -10,87% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 58,33% | 60,00% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +2,59% | +3,35% | +3,35% | +5,47% | +7,70% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +2,59% | -3,63% | -3,63% | -3,78% | -6,54% | n.a. |
| Höchstkurs | 25.148,60 | 25.148,60 | 25.821,30 | 25.821,30 | 25.821,30 | n.a. |
| Tiefstkurs | 24.249,60 | 23.385,50 | 23.385,50 | 22.003,80 | 16.116,30 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 24.665,40 | 24.474,30 | 24.875,70 | 24.433,10 | 22.695,70 | n.a. |
Fondsstrategie zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Dazu investiert der Fonds in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds mindestens 51% seines Netto- Teilfondsvermögens in amtlich notierte oder börsengehandelte Aktien. Ebenfalls zulässig ist die Anlage in Zertifikate. Deren unterliegende Basiswerte können Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen enthalten. Zertifikate, die die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen nachbilden, können ebenfalls in das Portfolio aufgenommen werden. Höchstens 10% seines Vermögens darf der Teilfonds in Anteile an Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds legt seine Schwerpunkte auf Unternehmen aus möglichst konjunkturunabhängigen Branchen wie beispielsweise Nahrungsmittelbranche, Telekommunikation und Pharmabranche.
Fondsprospekte zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
| Auflagedatum | 06.04.2009 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | HELLERICH GmbH |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
| Mindestsumme Einmalanlage | 10.000.000 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 0,18% |
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
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Top Holdings zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 3,62% | Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. |
| 3,61% | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 |
| 3,60% | Idacorp Inc. Registered Shares o. N. |
| 3,60% | EUR Bankguthaben |
| 3,59% | Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01 |
| 3,56% | Allete Inc. Registered Shares New o.N. |
| 3,48% | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 |
| 3,25% | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 |
| 3,23% | Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 |
| 3,04% | Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. |
Stand: 17.12.2018
Ratings zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.06.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.01.2019 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.01.2019 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |