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HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
24.619,250 EUR
-49,54
-0,20%
20.04.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | HAFX0S | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0324421022 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
| KAG: | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc... | |||
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Benchmark
HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
Intraday
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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24.619,25 EUR | -49,54 | -0,20% | 20.04. | 08:00:00 | 24.619,250 / 25.850,210 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien InternationalPerformance-Kennzahlen zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,68% | +0,01% | -0,89% | +8,42% | +62,54% | n.a. |
| relativer Return | +1,89% | +5,21% | -3,04% | -2,82% | -8,24% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | +1,89% | +1,71% | -0,26% | -0,08% | -0,14% | n.a. |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,35% | +4,41% | +5,44% | +17,82% | +19,10% | +18,37% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 | +0,45 | +0,25 | +0,98 | +0,93 | n.a. |
| Excess Return | -0,87% | +7,54% | +8,57% | +49,01% | +58,48% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,84% | 11,54% | 8,33% | 10,99% | 10,05% | n.a. |
| max. Verlust | -2,31% | -5,86% | -7,62% | -10,37% | -10,87% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 50,00% | 52,78% | 61,67% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +1,68% | +1,68% | +2,22% | +5,99% | +9,30% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +1,68% | -1,73% | -2,55% | -5,00% | -5,50% | n.a. |
| Höchstkurs | 24.680,50 | 24.994,40 | 25.471,60 | 25.471,60 | 25.471,60 | n.a. |
| Tiefstkurs | 23.707,10 | 23.530,60 | 23.530,60 | 20.699,90 | 14.749,20 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 24.315,70 | 24.268,80 | 24.728,80 | 23.636,20 | 21.168,00 | n.a. |
Fondsstrategie zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Dazu investiert der Fonds in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds mindestens 51% seines Netto- Teilfondsvermögens in amtlich notierte oder börsengehandelte Aktien. Ebenfalls zulässig ist die Anlage in Zertifikate. Deren unterliegende Basiswerte können Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen enthalten. Zertifikate, die die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen nachbilden, können ebenfalls in das Portfolio aufgenommen werden. Höchstens 10% seines Vermögens darf der Teilfonds in Anteile an Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds legt seine Schwerpunkte auf Unternehmen aus möglichst konjunkturunabhängigen Branchen wie beispielsweise Nahrungsmittelbranche, Telekommunikation und Pharmabranche.
Fondsprospekte zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
| Auflagedatum | 06.04.2009 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | HELLERICH GmbH |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
| Mindestsumme Einmalanlage | 10.000.000 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 0,18% |
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 3,57% | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 |
| 2,83% | Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25 |
| 2,77% | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 |
| 2,73% | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 |
| 2,55% | Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 |
| 2,51% | Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 |
| 2,38% | Greggs PLC Registered Shares LS -,02 |
| 2,34% | Maple Leaf Foods Inc. Registered Shares o.N. |
| 2,14% | EUR Bankguthaben |
| 2,11% | Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 |
Stand: 16.02.2018
Ratings zu HELLERICH SACHWERTAKTIEN - B2 EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.06.2017 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.03.2018 | |
| Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |