HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...

Fonds
98,872 EUR +0,05 +0,05% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JX0J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756065321 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 98,872 ( n.a. ) Eröffnung 98,87 Hoch / Tief (heute) 98,87 / 98,87 Fondsvolumen 911,35 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 98,872 ( n.a. ) Vortag 98,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,42 / 98,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,94% / +3,93%
Benchmark
HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,97 USD -0,20 -0,17% 26.07. 08:00:00 114,970 / 114,970
KAG (EUR) 98,87 EUR +0,05 +0,05% 26.07. 08:00:00 98,872 / 98,872

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,94% -5,47% -1,79% +23,00% +17,46% n.a.
relativer Return -1,91% -3,65% -11,79% -12,16% -38,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,91% -1,23% -1,04% -0,36% -0,79% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,35% +7,29% +12,42% +13,29% -3,70% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,63 +1,96 +1,16 +1,00 +1,13 n.a.
Excess Return +3,95% +6,41% +6,08% +6,61% +9,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 1,45% 1,50% 1,71% 1,58% n.a.
max. Verlust -0,69% -0,73% -1,78% -3,57% -3,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,68% +1,20% +1,63% +1,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -1,61% -1,61% -2,43% n.a.
Höchstkurs 115,21 115,21 115,21 115,21 115,21 n.a.
Tiefstkurs 114,32 113,75 110,28 104,97 102,18 n.a.
Durchschnittspreis 114,78 114,60 112,53 109,42 108,18 n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht darin, eine positive, die Barmittel übersteigende Gesamtrendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum durch Erträge und Kapitalgewinne anzustreben, indem er in ein breites Spektrum von weltweiten Festzins- Anlagenklassen und verbundenen Derivatinstrumenten investiert. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zinsvariable Anleihen, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zins-Futures, Anleihe-Futures und Freiverkehr-Swaps, wie zum Beispiel Zins-Swaps, Ausfallrisiko-Swaps (CDS) und Ausfallrisiko-Swaps (CDS) auf Indizes. Der Fonds kann bis zu 30% seines Gesam-Nettoinventarwerts in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) einschließlich bis zu 10% seines Nettovermögens in ABS und/oder MBS unterhalb von Investment Grade investieren. ABS/MBS umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Wohnungs-MBS, gewerbliche MBS und Collateralized Loan Obligations. Die ABS und MBS können gehebelt sein.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Auflagedatum 25.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,85% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
3,69% United States Treasury Note/Bond 7,5% 15.11.2024
2,78% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,69% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
2,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
0,66% Silverstone Master Issuer PLC (float) 21.01.2070
0,61% Grand City Properties SA (var)
0,61% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15.05.2024
0,61% Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 2,5% 21.11.2017
0,60% Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15.02.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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