HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA...

Fonds
16,099 EUR -0,04 -0,24% 25.07.2017, 22:25:18
WKN: A0DLD4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0200080918 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 16,211 ( 642 Stk. ) Eröffnung 16,10 Hoch / Tief (heute) 16,10 / 16,10 Fondsvolumen 72,59 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 15,987 ( 651 Stk. ) Vortag 16,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,47 / 14,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / +6,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,86 EUR +0,01 +0,06% 25.07. 09:43:08 15,920 / 16,230
KAG (EUR) 16,05 EUR +0,02 +0,14% 24.07. 08:00:00 16,055 / 16,055

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% -6,37% +7,16% -3,57% -6,88% -4,30%
relativer Return -4,31% -3,81% -3,53% -1,39% -2,02% -10,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,31% -1,29% -0,30% -0,04% -0,03% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,79% +28,20% -16,09% -5,07% -15,15% +4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 +0,35 -0,06 +0,06 -0,10 -0,18
Excess Return +7,18% +14,52% -3,72% +5,35% -9,92% -59,60%

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,49% 19,08% 16,73% 21,46% 19,74% 27,95%
max. Verlust -2,11% -10,89% -10,89% -41,86% -43,54% -58,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,29% +1,29% +8,30% +12,12% +12,12% +14,67%
1-Monats-Tief +1,29% -6,24% -6,24% -16,37% -19,91% -29,20%
Höchstkurs 16,25 17,47 17,47 17,90 18,43 21,17
Tiefstkurs 15,57 15,57 14,31 10,41 10,41 7,54
Durchschnittspreis 15,88 16,28 15,72 14,33 14,95 15,28

Fondsstrategie zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R EUR ACC

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag an, der über dem normalerweise auf lateinamerikanischen Aktienmärkten zu erzielenden langfristigen Ertrag liegt, indem er jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens: - in Unternehmen mit Sitz in Ländern des lateinamerikanischen Marktes investiert, - in Unternehmen anlegt, die zwar ihren Sitz nicht in diesem Gebiet haben, aber den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in diesen Märkten beziehen oder an Gesellschaften beteiligt sind, die überwiegend Gesellschaften besitzen, die ihren Sitz in den lateinamerikanischen Märkten haben. Der Ertrag wird eine Kombination aus Kapitalertrag und Rendite darstellen. Der Fonds kann auch in American Depository Receipts („ADRs“) oder ähnliche börsennotierte Wertpapiere lateinamerikanischer Gesellschaften investieren.

Fondsprospekte zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R EUR ACC

Auflagedatum 29.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Glen Finegan, Nicholas Cowley
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,94% Cia Cervecerias Unidas SA
6,60% Quinenco SA
5,58% Duratex SA
5,39% Grupo Herdez SAB de CV
5,06% WEG SA
4,92% Banco Bradesco SA
4,43% Sociedad Matriz SAAM SA
4,29% Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA
4,29% Inversiones Aguas Metropolitanas SA
4,12% Grupo Nutresa SA
Stand: 30.06.2017

Ratings zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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