HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA...

Fonds
11,140 EUR +0,01 +0,09% 12.12.2017, 10:27:42
WKN: A0DNE3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0200081304 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Henderson Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 11,12 Hoch / Tief (heute) 11,14 / 11,12 Fondsvolumen 70,84 Mio. USD (Stand: 08.12.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 11,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,35 / 9,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,70% / +18,98%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,23 USD +0,02 +0,16% 11.12. 08:00:00 13,229 / 13,229
KAG (EUR) 11,23 EUR +0,01 +0,09% 11.12. 08:00:00 11,233 / 11,233

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,70% -5,07% +7,10% +12,62% -5,59% -6,69%
relativer Return -1,32% +0,67% -0,67% +2,75% +1,29% -6,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% +0,22% -0,06% +0,08% +0,02% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,35% +29,31% -16,10% -5,21% -14,92% +4,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 +1,17 +0,14 -0,10 -0,20 -0,23
Excess Return +18,69% +44,73% +7,96% -7,44% -18,33% -70,97%

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,20% 12,62% 14,21% 18,40% 18,95% 28,59%
max. Verlust -5,59% -9,38% -9,38% -35,10% -52,66% -66,20%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -5,28% +1,14% +7,20% +10,73% +12,28% +25,72%
1-Monats-Tief -5,28% -5,28% -5,28% -10,03% -10,71% -42,34%
Höchstkurs 13,94 14,53 14,53 14,53 16,80 19,58
Tiefstkurs 13,16 13,16 10,85 7,95 7,95 6,62
Durchschnittspreis 13,59 14,02 12,90 11,29 12,59 13,85

Fondsstrategie zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag an, der über dem normalerweise auf lateinamerikanischen Aktienmärkten zu erzielenden langfristigen Ertrag liegt, indem er jederzeit mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens: - in Unternehmen mit Sitz in Ländern des lateinamerikanischen Marktes investiert, - in Unternehmen anlegt, die zwar ihren Sitz nicht in diesem Gebiet haben, aber den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in diesen Märkten beziehen oder an Gesellschaften beteiligt sind, die überwiegend Gesellschaften besitzen, die ihren Sitz in den lateinamerikanischen Märkten haben. Der Ertrag wird eine Kombination aus Kapitalertrag und Rendite darstellen. Der Fonds kann auch in American Depository Receipts („ADRs“) oder ähnliche börsennotierte Wertpapiere lateinamerikanischer Gesellschaften investieren.

Fondsprospekte zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Auflagedatum 29.10.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Glen Finegan, Nicholas Cowley
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,72% Cia Cervecerias Unidas SA
6,55% Quinenco SA
5,93% Duratex SA
4,83% WEG SA
4,83% Grupo Herdez SAB de CV
4,70% Banco Bradesco SA
4,45% Sociedad Matriz SAAM SA
4,25% Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA
4,20% Embotelladora Andina SA
4,05% Inversiones Aguas Metropolitanas SA
Stand: 31.10.2017

Ratings zu HENDERSON GARTMORE FUND LATIN AMERICA FUND - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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