HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCO...

Fonds
9,230 EUR +0,06 +0,65% 24.07.2017, 19:50:23
WKN: A0LA7Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0264605907 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 9,335 ( n.a. ) Eröffnung 9,20 Hoch / Tief (heute) 9,23 / 9,20 Fondsvolumen 262,80 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 9,225 ( n.a. ) Vortag 9,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,46 / 8,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +15,82%
Benchmark
HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCO...
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 9,23 EUR +0,06 +0,65% 24.07. 19:50:23 9,225 / 9,335
KAG (USD) 10,77 USD +0,04 +0,37% 21.07. 08:00:00 10,770 / 10,770
KAG (EUR) 9,24 EUR +0,01 +0,13% 21.07. 08:00:00 9,237 / 9,237

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +0,49% +8,93% +22,89% +40,13% +64,95%
relativer Return +0,60% +0,19% -5,10% -10,05% -16,81% +6,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% +0,06% -0,43% -0,29% -0,31% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,32% +5,34% +0,19% +15,96% +0,11% +22,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,73 +0,39 +0,15 +0,32 +0,47 -0,06
Excess Return +15,42% +10,50% +5,76% +15,73% +30,05% -15,92%

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,97% 6,97% 8,89% 12,17% 11,32% 17,78%
max. Verlust -1,48% -1,48% -8,75% -26,67% -26,67% -53,69%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +4,06% +4,06% +4,06% +7,62% +7,62% +17,95%
1-Monats-Tief +4,06% +1,74% -6,45% -11,81% -12,23% -21,02%
Höchstkurs 10,77 10,77 10,77 12,76 13,19 15,43
Tiefstkurs 10,39 9,99 9,13 8,55 8,55 6,70
Durchschnittspreis 10,58 10,42 9,91 10,43 11,03 11,27

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Der Fonds strebt an, Erträge zu erzielen, die über dem MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan Index liegen, mit dem Potenzial für Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug der Barmittel) in: * Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen aus beliebigen Branchen Der Fonds kann darüber hinaus anlegen in: * Geldmarktinstrumente * Bankeinlagen. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Anlageverwalter gezielt nach Titeln, die unterbewertet erscheinen und langfristig über ein anscheinend höheres Potenzial für Kursanstiege verfügen, als es sich derzeit in den Marktpreisen widerspiegelt, und die Aussicht auf überdurchschnittliche Dividenden bieten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu senken, den Fonds effizienter zu verwalten oder die Renditen zu erhöhen.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Auflagedatum 23.10.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 USD (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Kerley, Sat Duhra
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,89% Samsung Electronics Co Ltd
2,98% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,95% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
2,86% Bank of China Ltd
2,75% Rio Tinto Ltd
2,66% Macquarie Korea Infrastructure Fund
2,65% Huayu Automotive Systems Co Ltd
2,62% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,61% ANTA Sports Products Ltd
2,52% PTT PCL
Stand: 30.06.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - A3 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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