HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...

Fonds
111,570 EUR +0,03 +0,03% 19.10.2017, 08:00:00
WKN: A1JX0G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756065164 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Management S.A.
Brief 111,570 ( n.a. ) Eröffnung 111,57 Hoch / Tief (heute) 111,57 / 111,57 Fondsvolumen 894,57 Mio. EUR (Stand: 31.07.2017)
Geld 111,570 ( n.a. ) Vortag 111,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,70 / 107,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +1,71%
Benchmark
HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...
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KAG (EUR) 111,57 EUR +0,03 +0,03% 19.10. 08:00:00 111,570 / 111,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,41% +1,71% +5,13% +7,72% n.a.
relativer Return -3,32% -1,52% -10,43% -28,07% -44,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,32% -0,51% -0,91% -0,91% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,73% +2,15% +0,68% -0,24% +0,37% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +1,79 +1,01 +0,61 +0,57 n.a.
Excess Return +1,73% +5,45% +4,98% +4,02% +4,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,61% 1,02% 1,37% 1,61% 1,57% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,39% -1,85% -3,94% -4,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,30% +0,85% +1,55% +1,55% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -0,06% -1,67% -1,67% -1,93% n.a.
Höchstkurs 111,57 111,70 111,70 111,70 111,70 n.a.
Tiefstkurs 111,27 111,10 107,81 103,64 103,47 n.a.
Durchschnittspreis 111,38 111,43 110,14 108,04 107,28 n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht darin, eine positive, die Barmittel übersteigende Gesamtrendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum durch Erträge und Kapitalgewinne anzustreben, indem er in ein breites Spektrum von weltweiten Festzins- Anlagenklassen und verbundenen Derivatinstrumenten investiert. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zinsvariable Anleihen, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zins-Futures, Anleihe-Futures und Freiverkehr-Swaps, wie zum Beispiel Zins-Swaps, Ausfallrisiko-Swaps (CDS) und Ausfallrisiko-Swaps (CDS) auf Indizes. Der Fonds kann bis zu 30% seines Gesam-Nettoinventarwerts in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) einschließlich bis zu 10% seines Nettovermögens in ABS und/oder MBS unterhalb von Investment Grade investieren. ABS/MBS umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Wohnungs-MBS, gewerbliche MBS und Collateralized Loan Obligations. Die ABS und MBS können gehebelt sein.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Auflagedatum 09.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,96% Australia Government Bond 1,75% 21.11.2020
2,74% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,67% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
2,56% Canadian Government Bond 1% 01.09.2022
2,48% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
1,48% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2027
0,90% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2,75% 04.05.2022
0,89% MFD 2008-1 A1
0,79% AVOCA 12X A1R
Stand: 30.09.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.09.2017
Lipper Leaders 20.10.2017
€uro FondsNote - n.a.
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