HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...

Fonds
111,410 EUR +0,05 +0,04% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JX0G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756065164 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 111,410 ( n.a. ) Eröffnung 111,41 Hoch / Tief (heute) 111,41 / 111,41 Fondsvolumen 779,13 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 111,410 ( n.a. ) Vortag 111,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,54 / 107,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +3,88%
Benchmark
HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,41 EUR +0,05 +0,04% 21.06. 08:00:00 111,410 / 111,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +1,71% +3,83% +3,23% +11,18% n.a.
relativer Return -1,75% +0,93% -13,98% -28,69% -45,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,75% +0,31% -1,25% -0,93% -1,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,53% +2,15% +0,68% -0,24% +0,37% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,55 +1,28 +0,60 +0,67 +0,97 n.a.
Excess Return +3,85% +4,32% +3,08% +4,40% +8,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,24% 1,51% 1,70% 1,58% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,22% -2,09% -4,02% -4,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,81% +1,21% +1,51% +1,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,38% -1,72% -1,72% -2,33% n.a.
Höchstkurs 111,54 111,54 111,54 111,54 111,54 n.a.
Tiefstkurs 110,87 109,49 107,07 103,64 100,16 n.a.
Durchschnittspreis 111,20 110,56 109,39 107,60 106,66 n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht darin, eine positive, die Barmittel übersteigende Gesamtrendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum durch Erträge und Kapitalgewinne anzustreben, indem er in ein breites Spektrum von weltweiten Festzins- Anlagenklassen und verbundenen Derivatinstrumenten investiert. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zinsvariable Anleihen, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zins-Futures, Anleihe-Futures und Freiverkehr-Swaps, wie zum Beispiel Zins-Swaps, Ausfallrisiko-Swaps (CDS) und Ausfallrisiko-Swaps (CDS) auf Indizes. Der Fonds kann bis zu 30% seines Gesam-Nettoinventarwerts in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) einschließlich bis zu 10% seines Nettovermögens in ABS und/oder MBS unterhalb von Investment Grade investieren. ABS/MBS umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Wohnungs-MBS, gewerbliche MBS und Collateralized Loan Obligations. Die ABS und MBS können gehebelt sein.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Auflagedatum 09.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
3,73% United States Treasury Note/Bond 7,5% 15.11.2024
3,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
2,76% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,67% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
2,62% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
2,53% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.02.2027
2,19% United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2046
1,66% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
1,31% United States Treasury Note/Bond 1,875% 28.02.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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