HEREFORD FUNDS SICAV DGHM US ALL-CAP...

Fonds
192,207 EUR +2,20 +1,16% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RPYP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0435791347 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Hereford Funds
Brief 192,207 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 192,21 Hoch / Tief (heute) 192,21 / 192,21 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 192,207 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 190,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 216,11 / 178,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / +9,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu HEREFORD FUNDS SICAV DGHM US ALL-CAP VALUE - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 226,38 USD +2,50 +1,12% 16.11. 08:00:00 226,380 / 226,380
KAG (EUR) 192,21 EUR +2,20 +1,16% 16.11. 08:00:00 192,207 / 192,207

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu HEREFORD FUNDS SICAV DGHM US ALL-CAP VALUE - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% +2,20% -2,20% +19,87% +86,06% n.a.
relativer Return -1,48% -2,21% -10,49% -15,12% -17,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,48% -0,74% -0,92% -0,45% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,59% +24,35% +0,77% +23,90% +29,61% +4,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 +0,85 +0,30 +0,39 +0,81 n.a.
Excess Return +7,47% +23,19% +13,08% +22,79% +69,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HEREFORD FUNDS SICAV DGHM US ALL-CAP VALUE - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,61% 7,92% 9,25% 13,83% 13,41% n.a.
max. Verlust -1,92% -2,25% -6,03% -22,98% -22,98% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,13% +2,16% +5,12% +8,60% +11,70% n.a.
1-Monats-Tief -1,13% -1,13% -3,36% -8,88% -8,99% n.a.
Höchstkurs 228,27 228,43 228,43 228,43 228,43 n.a.
Tiefstkurs 223,88 213,96 206,62 158,57 129,96 n.a.
Durchschnittspreis 226,30 222,56 219,91 201,34 189,65 n.a.

Fondsstrategie zu HEREFORD FUNDS SICAV DGHM US ALL-CAP VALUE - A USD ACC

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in den USA und eine Marktkapitalisierung von über USD 750 Millionen. haben. Die Strategie des Fonds ist wertorientiert, dies beteutet es werden Aktien von Unternehmen zur Anlage bestimmt, die nach Ansicht des Fonds im Verhältnis zu ihrer Branche unterbewertet sind. Außerdem kann der Fonds, falls erforderlich, Barmittel halten und in Unternehmens- oder Staatsanleihen sowie in Geldmarktinstrumente anlegen.

Fondsprospekte zu HEREFORD FUNDS SICAV DGHM US ALL-CAP VALUE - A USD ACC

Stammdaten zu HEREFORD FUNDS SICAV DGHM US ALL-CAP VALUE - A USD ACC

Auflagedatum 31.07.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DGHM & Co
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BSI EUROPE S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HEREFORD FUNDS SICAV DGHM US ALL-CAP VALUE - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HEREFORD FUNDS SICAV DGHM US ALL-CAP VALUE - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu HEREFORD FUNDS SICAV DGHM US ALL-CAP VALUE - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,50% JPMorgan Chase & Co.
3,80% Prudential Financial, Inc.
3,30% Cisco Systems, Inc.
3,30% Pfizer Inc.
3,20% Check Point Software Technologies
3,10% Abbott Laboratories
3,10% National Oilwell Varco, Inc.
3,00% AT&T, Inc.
3,00% SunTrust Banks, Inc.
3,00% MetLife, Inc.
Stand: 31.01.2017

Ratings zu HEREFORD FUNDS SICAV DGHM US ALL-CAP VALUE - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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