Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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1% United Kingdom Treasury Gilt 2018-2024 (4286198 Anleihe · WKN A193ZV · ISIN GB00BFWFPL34 | 6,11 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95 | 3,42 % |
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KMAF · ISIN XS2305744059 | 1,67 % |
CASH EUR 0 | 1,53 % |
SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28YVN · ISIN XS2189594315 | 1,46 % |
Ball Corp. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2807M · ISIN US058498AW66 | 1,45 % |
TNETBB EUR 6.178999901 30-04-2029 | 1,37 % |
SEALED AIR 19/27 144A Anleihe · WKN A2SAHW · ISIN US81211KAY64 | 1,28 % |
Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A28Z0W · ISIN XS2181577268 | 1,28 % |
Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A2SBWB · ISIN XS2093881030 | 1,25 % |
Summe: | 20,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 100.000,00 GBP |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren hohe Erträge zu erwirtschaften. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80 % weltweit in hochverzinsliche Schuldtitel investiert, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden (z. B. Anleihen und Credit Default Swaps). Einige dieser Schuldtitel haben möglicherweise kein Kreditrating. Der Fonds kann auch in andere Finanzinstrumente oder -produkte ninvestieren, z. B. in andere Fonds, Aktien, Indizes und Derivate
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2,660 EUR +0,006 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |