Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.09.2023 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.09.2022 Ausschüttend | 0,400 EUR |
15.09.2021 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xetra-Gold | 6,24 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.) | 5,31 % |
Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | 4,90 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27) | 4,72 % |
RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30) | 4,71 % |
NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) | 3,56 % |
UniCredit Bank AG FLR-HVB Bonitaet 22(29) 8TI | 3,46 % |
Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.) | 3,38 % |
Microsoft Corp. | 3,27 % |
Costco Wholesale Corp. | 3,24 % |
Summe: | 42,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | HANSAINVEST | 75,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, in Anteile an anderen Investmentvermögen sowie Sonstige Anlageinstrumente. Durch eine breite Diversifizierung in Aktien, Renten, Zertifikaten und alternativen Investments soll das Gesamtrisiko des Fonds optimiert und eine stetige Wertentwicklung ermöglicht werden. Bei der Auswahl der Anlageprodukte wird ein klassischer Top-Down-Ansatz verfolgt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). In Aktien und Aktienfonds dürfen insgesamt maximal 40% des Fondsvermögens investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,110 EUR -0,250 EUR · -0,30 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |