HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOG...

Fonds
135,610 EUR +0,34 +0,25% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JMPM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0694616037 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 142,390 ( n.a. ) Eröffnung 135,61 Hoch / Tief (heute) 135,61 / 135,61 Fondsvolumen 48,40 Mio. EUR (Stand: 11.05.2017)
Geld 135,610 ( n.a. ) Vortag 135,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,61 / 124,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +9,06%
Benchmark
HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOG...
loading

Alle Kurse zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 135,61 EUR +0,34 +0,25% 17.11. 08:00:00 135,610 / 142,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% +2,05% +9,06% +16,55% +32,83% n.a.
relativer Return -0,87% -2,99% -1,38% -13,79% -32,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -1,01% -0,12% -0,41% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,10% +5,75% +3,53% +7,14% +5,68% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,04 +0,82 +0,78 +0,78 +0,86 n.a.
Excess Return +9,08% +10,12% +16,40% +21,71% +29,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,61% 4,69% 4,45% 6,62% 6,10% n.a.
max. Verlust -2,41% -2,41% -3,36% -14,61% -14,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,64% +2,13% +3,26% +4,35% +4,35% n.a.
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -0,95% -3,77% -4,86% n.a.
Höchstkurs 138,61 138,61 138,61 138,61 138,61 n.a.
Tiefstkurs 135,27 131,22 124,35 112,88 101,85 n.a.
Durchschnittspreis 136,99 134,87 132,60 126,04 119,49 n.a.

Fondsstrategie zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Hierzu werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Zielfonds ausgewählt werden. Dabei kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Bei der Auswahl der Fondsarten und der flexiblen Gewichtung der zulässigen Anlagekategorien strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Fondsvermögens in offene, regulierte Immobilienfonds und Hedgefonds, die einer von der CSSF anerkannten behördlichen Aufsicht unterliegen, sowie als Beimischung in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds, Festgelder, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel sowie als Wertpapier qualifizierte Zertifikat investieren.

Fondsprospekte zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Auflagedatum 28.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morningstar Europe
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. &Cie. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,54% Invesco Pan European StructEq... -
7,14% BlackRock Europe Equity Index... -
7,10% BlackRock North America Eq Idx... -
6,30% BGF European Value D2 -
6,29% Man GLG Japan CoreAlpha Eq I... -
5,44% PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl... -
4,97% iShares Euro... -
4,89% PIMCO GIS GlbInvGrdCrdt Instl... -
4,45% BGF Euro Short Duration Bond... -
4,34% Lazard Emerging Markets S Acc -
Stand: 31.07.2017

Ratings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings