HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISC...

Fonds
143,010 EUR +0,06 +0,04% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JMPN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0694616201 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 150,160 ( n.a. ) Eröffnung 143,01 Hoch / Tief (heute) 143,01 / 143,01 Fondsvolumen 31,55 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 143,010 ( n.a. ) Vortag 142,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,19 / 128,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,40% / +9,73%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 143,01 EUR +0,06 +0,04% 26.07. 08:00:00 143,010 / 150,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,40% -0,76% +9,73% +17,97% +42,38% n.a.
relativer Return +0,79% +1,44% -1,13% -15,36% -25,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% +0,48% -0,09% -0,46% -0,49% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,18% +5,62% +4,21% +8,80% +9,56% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,18 +0,64 +0,72 +0,84 n.a.
Excess Return +9,75% +3,07% +17,82% +26,48% +39,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,34% 5,29% 5,93% 8,82% 7,96% n.a.
max. Verlust -2,34% -2,87% -3,72% -19,55% -19,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,40% +0,33% +3,29% +5,28% +5,28% n.a.
1-Monats-Tief -1,40% -1,40% -1,40% -9,85% -9,85% n.a.
Höchstkurs 145,40 146,19 146,19 146,19 146,19 n.a.
Tiefstkurs 142,00 142,00 128,19 116,00 100,44 n.a.
Durchschnittspreis 143,47 144,41 137,73 131,74 123,37 n.a.

Fondsstrategie zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik dieses dynamisch gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Hierzu werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Zielfonds ausgewählt werden. Dabei kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Bei der Auswahl der Fondsarten und der flexiblen Gewichtung der zulässigen Anlagekategorien strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Fondsvermögens in offene, regulierte Immobilienfonds und Hedgefonds, die einer von der CSSF anerkannten behördlichen Aufsicht unterliegen, sowie als Beimischung in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds, Festgelder, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel sowie als Wertpapier qualifizierte Zertifikate investieren.

Fondsprospekte zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Auflagedatum 28.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morningstar Europe
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 24.03.2017

Top Holdings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,41% Invesco Pan Eurp Structured Eq C
8,36% BGF European Value D2
8,16% Man GLG Japan CoreAlpha Eq I...
7,88% BlackRock Europe Equity Index...
7,10% Lazard Emerging Markets Eq A...
6,67% BlackRock North America Eq Idx...
6,23% Robeco BP US Premium Equities...
4,82% Schroder ISF Asian Opp C EUR Acc
4,33% DWS Deutschland LC
4,18% Groupama Avenir Euro MC
Stand: 24.03.2017

Ratings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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