HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISC...

Fonds
146,860 EUR 0,00 0,00% 17.08.2018, 19:28:48
WKN: A1JMPN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0694616201 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 146,86 Hoch / Tief (heute) 146,86 / 146,70 Fondsvolumen 36,37 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 146,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,12 / 145,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +2,75%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 146,14 EUR -0,49 -0,33% 17.08. 08:00:00 146,140 / 153,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,08% -1,60% +2,75% +8,03% +30,59% n.a.
relativer Return* -2,44% -5,72% -11,58% -15,45% -30,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,44% -1,94% -1,02% -0,47% -0,61% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,52% +8,10% +5,62% +4,21% +8,80% +9,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 +0,96 +0,34 +0,59 +0,60 n.a.
Excess Return +2,77% +11,60% +8,18% +21,16% +26,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,11% 4,94% 5,82% 7,78% 7,86% n.a.
max. Verlust -1,29% -3,07% -5,96% -14,68% -19,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% -0,08% +2,68% +5,00% +5,68% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -1,86% -4,36% -5,48% -5,48% n.a.
Höchstkurs 148,05 149,02 152,14 152,14 152,14 n.a.
Tiefstkurs 146,01 144,45 139,92 116,00 108,10 n.a.
Durchschnittspreis 147,13 147,05 146,38 137,23 131,60 n.a.

Fondsstrategie zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik dieses dynamisch gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Hierzu werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Zielfonds ausgewählt werden. Dabei kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Bei der Auswahl der Fondsarten und der flexiblen Gewichtung der zulässigen Anlagekategorien strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Fondsvermögens in offene, regulierte Immobilienfonds und Hedgefonds, die einer von der CSSF anerkannten behördlichen Aufsicht unterliegen, sowie als Beimischung in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds, Festgelder, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel sowie als Wertpapier qualifizierte Zertifikate investieren.

Fondsprospekte zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Auflagedatum 28.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morningstar Europe
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,81% Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I EUR -
8,90% iShares Europe Equity Index... -
7,52% Invesco Pan European StructEq... -
6,98% iShares North America Eq Idx... -
6,36% Robeco BP US Premium Equities... -
6,17% Lazard Emerging Markets S Acc -
6,01% BGF European Value D2 -
4,83% Threadneedle UK Eq Inc Z Acc GBP -
4,38% DWS Deutschland FC -
3,91% Groupama Avenir Euro MC -
Stand: 31.01.2018

Ratings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO DYNAMISCH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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