Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Hornet Infrastructure Water Fund - EUR ACC

WKN
A1JFY0
Emittent
IFM Independent Fund Management AG
ISIN
LI0034053376
KVG
868,680 EUR
+4,840 EUR+0,56 %
Geld
868,680 EUR
Brief
877,370 EUR
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Fondsvolumen
21,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,73 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Hornet Infrastructure Water Fund - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Veolia Environnement
Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141
6,56 %
HERA
Aktie · WKN 471473 · ISIN IT0001250932
6,52 %
ACEA
Aktie · WKN 924293 · ISIN IT0001207098
6,30 %
Cia Saneam. Bás. Est.São Pau ADR
Aktie · WKN 621975 · ISIN US20441A1025
5,36 %
China Water Affairs Grp
Aktie · WKN A0MQ4W · ISIN BMG210901242
5,09 %
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG ADR
Aktie · WKN 895236 · ISIN US2044096012
5,02 %
Severn Trent
Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72
4,69 %
Beijing Enterprises Water
Aktie · WKN A0Q10L · ISIN BMG0957L1090
4,68 %
China Everbright Environment
Aktie · WKN 885610 · ISIN HK0257001336
4,57 %
YORK WATER CO.
Aktie · WKN 603050 · ISIN US9871841089
4,20 %
Summe:52,99 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Hornet Infrastructure Water Fund - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Hornet Infrastructure Water Fund - EUR ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolg in Verbindung mit einem angemessenen Risiko zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels ist beabsichtigt, das Vermögen des Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit zu investieren, die im Bereich Infrastruktur mit Fokus auf den Sektor Wasser tätig sind. Dabei müssen die Wertpapiere an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt dabei auf Grund der traditionellen, wertorientierten Analyse. Dabei stehen die fundamentale 'Bottom-up'-Analyse verschiedener Einzeltitel und die Finanzsituation der Einzeltitel im Vordergrund. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Hornet Infrastructure Water Fund - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    GN Invest AG
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank AG
  • Fondsvolumen
    21,04 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Hornet Infrastructure Water Fund - EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Hornet Infrastructure Water Fund - EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Hornet Infrastructure Water Fund - EUR ACC