Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 6,56 % |
HERA Aktie · WKN 471473 · ISIN IT0001250932 | 6,52 % |
ACEA Aktie · WKN 924293 · ISIN IT0001207098 | 6,30 % |
Cia Saneam. Bás. Est.São Pau ADR Aktie · WKN 621975 · ISIN US20441A1025 | 5,36 % |
China Water Affairs Grp Aktie · WKN A0MQ4W · ISIN BMG210901242 | 5,09 % |
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG ADR Aktie · WKN 895236 · ISIN US2044096012 | 5,02 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 4,69 % |
Beijing Enterprises Water Aktie · WKN A0Q10L · ISIN BMG0957L1090 | 4,68 % |
China Everbright Environment Aktie · WKN 885610 · ISIN HK0257001336 | 4,57 % |
YORK WATER CO. Aktie · WKN 603050 · ISIN US9871841089 | 4,20 % |
Summe: | 52,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolg in Verbindung mit einem angemessenen Risiko zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels ist beabsichtigt, das Vermögen des Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit zu investieren, die im Bereich Infrastruktur mit Fokus auf den Sektor Wasser tätig sind. Dabei müssen die Wertpapiere an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt dabei auf Grund der traditionellen, wertorientierten Analyse. Dabei stehen die fundamentale 'Bottom-up'-Analyse verschiedener Einzeltitel und die Finanzsituation der Einzeltitel im Vordergrund. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 868,680 EUR +4,840 EUR · +0,56 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |