HRK INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS...

Fonds
131,980 EUR +1,03 +0,79% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A0MZN5 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0324375087 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 139,900 ( n.a. ) Eröffnung 131,98 Hoch / Tief (heute) 131,98 / 131,98 Fondsvolumen 33,41 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 131,980 ( n.a. ) Vortag 130,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,17 / 129,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / -3,88%
Benchmark
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KAG (EUR) 131,98 EUR +1,03 +0,79% 18.01. 08:00:00 131,980 / 139,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu HRK INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,23% -1,90% -3,88% +9,90% +17,43% +48,23%
relativer Return* n.a. -0,35% -4,40% -19,25% -28,08% -58,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -0,12% -0,37% -0,59% -0,55% -0,74%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,42% -4,56% +7,02% +2,82% +8,42% +2,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,84 +0,50 +0,79 +0,57 +0,55 +0,04
Excess Return -3,86% +3,86% +10,05% +11,40% +13,37% +2,33%

Risiko-Kennzahlen zu HRK INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,13% 5,93% 4,53% 4,11% 4,48% 3,93%
max. Verlust -1,90% -4,43% -6,08% -6,08% -6,58% -8,50%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 61,67% 44,17%
1-Monats-Hoch +1,62% +1,62% +1,71% +1,85% +2,42% +2,44%
1-Monats-Tief +1,62% -0,47% -1,78% -1,78% -3,06% -3,06%
Höchstkurs 132,28 135,79 138,54 138,54 138,54 138,54
Tiefstkurs 129,77 129,77 129,77 120,45 114,03 90,35
Durchschnittspreis 130,73 132,85 135,74 131,94 127,73 117,74

Fondsstrategie zu HRK INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P EUR DIS

- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. - Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert in alle zulässigen Assetklassen, wobei der Fokus auf Anlagen mit Aktien- und Rentencharakter liegt. Mit der Kombination von Investments in verschiedene Assetklassen soll eine möglichst gute Risikostreuung erwirkt werden. Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich. Daneben kann auch der Einsatz von Zielfonds erfolgen. Die Verwaltungsgebühren der erworbenen Zielfonds dürfen dabei maximal 3,5% p.a. betragen. Der Fonds darf maximal 60% seines Nettoteilfondsvermögens direkt in Aktien sowie in basisäquivalent umgerechnete derivative Instrumente investieren, die sich auf Aktien beziehen. Maximal 30% können in Zertifikate (gem. aktuellem Verkaufsprospekt) investiert werden, maximal 10% in Asset Backed Securities und Mortage Backed Securities.

Fondsprospekte zu HRK INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HRK INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P EUR DIS

Auflagedatum 24.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (13.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HRK INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HRK INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Ratings zu HRK INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS H - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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