HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Fonds
15,290 EUR 0,00 0,00% 21.07.2017, 17:09:26
WKN: 120866 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0165130591 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S....
Brief 15,350 ( 11.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 15,29 Hoch / Tief (heute) 15,29 / 15,29 Fondsvolumen 122,90 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 15,290 ( 11.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 15,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,37 / 15,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / n.a.
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HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,29 EUR 0,00 0,00% 21.07. 17:09:26 15,290 / 15,350
KAG (PLN) 66,60 PLN +0,28 +0,42% 24.01. 09:00:00 66,597 / 70,287
KAG (EUR) 15,32 EUR 0,00 0,00% 20.07. 08:00:00 15,322 / 16,171

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,13% -0,50% -0,85% -0,82% +6,04%
relativer Return -0,02% -0,05% -0,19% -0,56% -1,09% -5,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,30% -0,38% -0,15% +0,04% -0,05% +0,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -9,78 -4,36 -7,98 -16,30 -18,95 -8,53
Excess Return -0,48% -0,39% -1,00% -2,73% -3,86% -49,26%

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,46%
max. Verlust -0,05% -0,13% -0,50% -0,85% -0,85% -1,49%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,05% -0,04% -0,03% 0,00% +0,03% +0,36%
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06%
Höchstkurs 15,33 15,34 15,40 15,45 15,45 15,89
Tiefstkurs 15,32 15,32 15,32 15,32 15,32 15,30
Durchschnittspreis 15,33 15,33 15,36 15,41 15,43 15,45

Fondsstrategie zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Das Ziel ist, den Wert Ihrer Anlage zu erhalten. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige, auf Euro lautende Schuldtitel, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden, in Geldmarktinstrumente und in Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, die von Regierungen oder regierungsnahen Behörden von Staaten der Eurozone begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nur in Schuldtitel, mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zum Cashflow-Management einsetzen. Er wird aktiv verwaltet und bildet keinen Vergleichsindex nach. Bei der Anlagenauswahl kann ggf. ein Index als Referenz berücksichtigt werden.

Fondsprospekte zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Auflagedatum 29.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (03.07.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pauline Bourdaud
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle HSBC Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,54%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,30% France Treasury Bill BTF 0% 13.09.2017
4,29% France Treasury Bill BTF 0% 08.02.2017
3,43% France Treasury Bill BTF 0% 09.08.2017
2,59% FRENCH DISCOUNT T-BILL 25/04/2018 70874620
2,25% Nordea Bank AB 2,25% 05.10.2017
1,72% France Treasury Bill BTF 0% 20.09.2017
1,72% France Treasury Bill BTF 0% 27.09.2017
1,08% Toyota Motor Credit Corp (float) 08.09.2017
0,88% GE Capital European Funding Unlimited Co 5,375% 16.01.2018
0,88% Cooperatieve Rabobank UA 4,75% 15.01.2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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