Rentenfonds • Renten Emerging Markets

HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt - EC USD ACC

ISIN
LU0234593530
11,362 EUR
+0,014 EUR+0,12 %
Geld
11,362 EUR
Brief
11,362 EUR
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Fondsvolumen
930,50 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,10 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt - EC USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SELY · ISIN US912797GZ48
10,00 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79
9,07 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58
8,48 %
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N.
Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149
7,85 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14
6,96 %
USA 23/24 ZO5,30 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
2,64 %
BRAZIL 21/24 ZO
Anleihe · WKN A3KMT1 · ISIN BRSTNCLTN7W3
2,40 %
Mexiko MN-Bonos 2009(38)
Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5
2,35 %
Indonesien, Republik RP-Notes 2019(35) Ser.FR0080
Anleihe · WKN A2R5HV · ISIN IDG000013509
2,11 %
Summe:57,16 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt - EC USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt - EC USD ACC

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über einen längeren Zeitraum an. Der Fonds hält vornehmlich eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und geringerer Bonität von staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern. Die Schuldtitel werden überwiegend in der lokalen Währung bewertet. Der Fonds hält manchmal Schuldtitel, die in US-Dollar (USD) oder in Währungen von Ländern bewertet werden, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angehören. Der Fonds investiert in Devisentermingeschäfte und nicht-lieferbare Terminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore- Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wandelanleihen (ohne bedingte Wandelanleihen) investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10%seiner Vermögenswerte in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds, investieren und zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10%seiner Vermögenswerte in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann auch in Derivate investieren und diese für Zwecke der Absicherung, des Cashflow-Managements und der Anlage einsetzen. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.

Stammdaten zu HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt - EC USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hugo Novaro, Tadashi Sueyoshi
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe, Luxembourg
  • Fondsvolumen
    930,50 Mio. USD861,39 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt - EC USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt - EC USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return