HSBC GIF RMB FIXED INCOME - IC USD AC...

Fonds
10,186 EUR -0,02 -0,15% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JMZJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0692310807 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S....
Brief 10,751 ( n.a. ) Eröffnung 10,19 Hoch / Tief (heute) 10,19 / 10,19 Fondsvolumen 66,86 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 10,186 ( n.a. ) Vortag 10,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,54 / 10,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,84% / -0,18%
Benchmark
HSBC GIF RMB FIXED INCOME - IC USD AC...
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Alle Kurse zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - IC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,37 USD -0,00 -0,02% 22.06. 08:00:00 11,365 / 11,995
KAG (EUR) 10,19 EUR -0,02 -0,15% 22.06. 08:00:00 10,186 / 10,751

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - IC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,84% -1,33% +0,93% +23,56% +25,96% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,14% +1,14% +9,01% +13,52% +1,97% +3,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,00 -0,16 +0,11 +0,14 +0,37 n.a.
Excess Return +0,01% -1,59% +1,42% +2,52% +7,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - IC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,13% 3,81% 4,66% 4,43% 4,05% n.a.
max. Verlust -1,12% -1,12% -5,20% -8,21% -8,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +1,08% +2,83% +2,83% n.a.
1-Monats-Tief +1,03% +0,34% -1,86% -4,61% -4,61% n.a.
Höchstkurs 11,49 11,49 11,49 11,66 11,66 n.a.
Tiefstkurs 11,25 11,12 10,86 10,70 10,21 n.a.
Durchschnittspreis 11,38 11,25 11,20 11,25 11,10 n.a.

Fondsstrategie zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - IC USD ACC

Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln hoher und niedriger Qualität sowie Schuldtiteln ohne Rating. Die Schuldtitel werden von Unternehmen oder Regierungen begeben und bieten ein Engagement im chinesischen Renminbi ('RMB'). Da der RMB-Markt noch neu ist und sich erst entwickelt, kann der Fonds zeitweise hohe Bestände an Barmitteln, Einlagen und anderen kurzfristigen Anlageprodukten halten. Die gehaltenen Schuldtitel werden möglicherweise nicht in RMB bewertet; stattdessen werden Derivate eingesetzt, um ein Engagement in RMB aufzubauen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Securities (CoCos) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Renditen zu erhöhen, ein Engagement in Währungen aufzubauen, die bei der Anlage anfallenden Steuern zu reduzieren und das Anlageziel des Fonds zu verfolgen. Der Fonds bildet keinen Vergleichsindex nach. Bei der Auswahl der Anlagen kann ggf. ein Index als Referenz berücksichtigt werden.

Fondsprospekte zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - IC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - IC USD ACC

Auflagedatum 31.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gregory Suen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle HSBC Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - IC USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,54%
Verwaltungsgebühr 0,37%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - IC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - IC USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,60% Lai Fung Holdings Ltd 6,875% 25.04.2018
3,59% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
3,57% Total Capital SA 3,75% 24.09.2018
3,55% Sinostrong International Ltd 4% 28.05.2018
3,51% Industrial & Commercial Bank of China Ltd (var)
3,42% Zhuhai Da Heng Qin Co Ltd 4,75% 11.12.2017
3,42% Maikun Investment Co Ltd 4,5% 06.06.2017
3,41% ICBCIL Finance Co Ltd 3,9% 18.06.2018
3,41% TMB Bank PCL/Cayman Islands 5,5% 09.03.2018
3,40% Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 3,75% 27.06.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - IC USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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