HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR A...

Fonds
81,640 EUR +0,24 +0,29% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: 608627 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0123853748 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 84,910 ( n.a. ) Eröffnung 81,64 Hoch / Tief (heute) 81,64 / 81,64 Fondsvolumen 73,75 Mio. EUR (Stand: 08.12.2017)
Geld 81,640 ( n.a. ) Vortag 81,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,02 / 77,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +4,32%
Benchmark
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KAG (EUR) 81,64 EUR +0,24 +0,29% 11.12. 08:00:00 81,640 / 84,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +3,96% +3,35% +9,12% +27,64% +31,76%
relativer Return -1,00% -3,05% -5,15% -21,30% -34,78% -36,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,00% -1,03% -0,44% -0,66% -0,71% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,05% +1,63% +4,06% +7,87% +9,24% +12,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 +0,29 +0,32 +0,44 +0,50 -0,11
Excess Return +3,37% +5,01% +9,27% +16,51% +23,58% -14,14%

Risiko-Kennzahlen zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,77% 4,54% 5,38% 9,40% 8,41% 10,05%
max. Verlust -1,15% -1,87% -4,84% -16,25% -16,25% -30,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,50% +2,18% +2,18% +6,11% +6,11% +7,41%
1-Monats-Tief +0,50% +0,50% -1,95% -5,66% -5,66% -10,38%
Höchstkurs 81,64 82,02 82,02 85,39 85,39 85,39
Tiefstkurs 80,49 78,53 77,83 71,51 63,73 43,18
Durchschnittspreis 81,07 80,52 80,12 78,95 75,32 65,82

Fondsstrategie zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Die flexible Anlagestrategie wendet sich mit ihrer ausgewogenen Mischung an Anleger, die auf eine stabile Ertragskontinuität setzen und dennoch nicht auf einen attraktiven Wertzuwachs verzichten wollen. Die Renten- und Aktienanteile des Dachfonds werden flexibel gesteuert und bewegen sich in den Bandbreiten zwischen 40 % bis 60 % des Portefeuilles. Durch seinen relativ hohen Aktienanteil, der überwiegend in europäische Aktienfonds investiert wird, strebt der Dachfonds mittel- bis langfristig eine höhere Rendite im Vergleich zum HUK-Vermögensfonds Basis an. Der Schwerpunkt im Rentenanteil liegt auf in Euro notierenden Staatspapieren. Daneben können die Rentenfonds auch aussichtsreiche Unternehmensanleihen guter bis sehr guter Bonität, sowie Staatsanleihen in anderen europäischen Währungen beimischen.

Fondsprospekte zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Luxembourg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,11% Lyxor UCITS ETF MSCI World D EUR
18,77% ComStage iB.E.Liquid Sov.Div.Overall UE
15,35% DBXT MSCI World Id.UCITS ETF 1C
7,73% iShares MSCI Europe UCITS ETF Inc
5,99% DBXT II Eurozone Goverm.Bd.UCITS ETF 1D
4,94% iShares Euro Aggregate B.UCITS ETF
3,72% Source Mkts-S.JPX-Nk.400 U.ETF Bearer A Shares(Dt. Zert.)o.N.
3,66% Deka DAX® UCITS ETF
1,53% DBXT MSCI World Energy I.U.E.1C
Stand: 30.11.2017

Ratings zu HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE - TL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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