HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Fonds
1.120,290 EUR +7,81 +0,70% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JFKL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0595603100 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Structured Invest S.A.
Brief 1.142,700 ( n.a. ) Eröffnung 1.120,29 Hoch / Tief (heute) 1.120,29 / 1.120,29 Fondsvolumen 79,06 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 1.120,290 ( n.a. ) Vortag 1.112,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.141,93 / 1.082,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +3,57%
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HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC
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KAG (EUR) 1.120,29 EUR +7,81 +0,70% 16.11. 08:00:00 1.120,290 / 1.142,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% +0,89% +3,57% -3,16% +9,78% n.a.
relativer Return -1,09% -3,12% -7,02% -28,52% -44,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% -1,05% -0,60% -0,93% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,57% -0,41% -7,02% +10,87% +2,87% +5,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,09 -0,19 +0,09 +0,21 n.a.
Excess Return +3,59% +1,04% -3,31% +2,31% +6,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,63% 5,56% 5,90% 5,92% 6,01% n.a.
max. Verlust -2,58% -2,58% -3,71% -17,37% -17,37% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,40% +1,13% +2,61% +5,24% +6,11% n.a.
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -0,80% -4,53% -4,53% n.a.
Höchstkurs 1.141,93 1.141,93 1.141,93 1.269,63 1.269,63 n.a.
Tiefstkurs 1.112,48 1.097,36 1.081,68 1.049,05 1.013,63 n.a.
Durchschnittspreis 1.126,63 1.116,14 1.113,11 1.122,48 1.101,44 n.a.

Fondsstrategie zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Der HVB Opti Select Balance (der 'Fonds') strebt eine nachhaltige, mittel- bis langfristig positive Rendite an. Hierzu folgt der Fonds einer breit diversifizierten Multi-Asset-Invest-mentstrategie (Multianlageklassen-Strategie), die auf vorab festgelegten Regeln beruht. Diese wurden vom Strategie-manager UniCredit Bank AG per 02.05.2014 weiterentwickelt, indem unter anderem das Anlageuniversum erweitert wurde. Die Strategie bildet ein optimiertes Portfolio aus bis zu 24 Instrumenten der Anlageklassen Renten, Aktien, Immobilien aktiengesellschaften, Rohstoffe und Geldmarktinvestments ab und strebt zusätzlich eine Diversifikation über Regionen, Laufzeiten und Emittenten an. Wichtigstes Merkmal der Stra-tegie ist die regelmäßige Portfoliooptimierung (im Rahmen der Weiterentwicklung nun in der Regel monatlich), die unter Vorgabe eines konservativen Risikoprofils erfolgt. Entschei-dend für eine Aufnahme in das Portfolio sind dabei die aktuellen Risiko Renditedaten der Instrumente. Das Portfoliorisiko wird kontinuierlich überwacht. Bei Bedarf wird das Portfolio reoptimiert mit dem Ziel, das Risikoprofil wiederherzustellen.

Fondsprospekte zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Auflagedatum 24.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Ratings zu HVB OPTI SELECT BALANCE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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