HVB OPTI SELECT BALANCE - R2 EUR DIS

Fonds
89,510 EUR +0,03 +0,03% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A12F5N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1128926646 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Structured Invest S.A.
Brief 92,200 ( n.a. ) Eröffnung 89,51 Hoch / Tief (heute) 89,51 / 89,51 Fondsvolumen 99,44 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 89,510 ( n.a. ) Vortag 89,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,31 / 84,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +5,44%
Benchmark
HVB OPTI SELECT BALANCE - R2 EUR DIS
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KAG (EUR) 89,51 EUR +0,03 +0,03% 26.06. 08:00:00 89,510 / 92,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +1,58% +5,44% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,85% -0,81% -14,42% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -0,27% -1,29% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,87% -1,34% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -0,67 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,46% -7,59% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 4,63% 5,71% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,76% -1,38% -3,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +1,72% +1,72% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,61% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 89,95 90,31 90,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,27 87,63 84,15 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,56 89,24 87,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R2 EUR DIS

Der HVB Opti Select Balance (der Fonds) strebt eine nachhaltige, mittel- bis langfristig positive Rendite an. Hierzu folgt der Fonds einer breit diversifizierten Multi-Asset-Investmentstrategie (Multianlageklassen-Strategie), die auf vorab festgelegten Regeln beruht. Diese wurden vom Strategiemanager UniCredit Bank AG per 02.05.2014 weiterentwickelt, indem unter anderem das Anlageuniversum erweitert wurde. Die Strategie bildet ein optimiertes Portfolio aus bis 24 Instrumenten der Anlageklassen Renten, Aktien, Immobilienaktiengesellschaften, Rohstoffe und Geldmarktinvestments ab und strebt zusätzlich eine Diversifikation über Regionen, Laufzeiten und Emittenten an. Wichtigstes Merkmal der Strategie ist die regelmäßige Portfoliooptimierung (im Rahmen der Wertentwicklung nun in der Regel monatlich), die unter Vorgabe eines konservativen Risikoprofils erfolgt.

Fondsprospekte zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R2 EUR DIS

Auflagedatum 26.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (01.06.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Ratings zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R2 EUR DIS

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