HVB OPTI SELECT BALANCE - R EUR ACC

Fonds
105,720 EUR 0,00 0,00% 18.01.2019, 17:01:06
WKN: A1JFKK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0595601401 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Structured Invest S.A.
Brief 106,000 ( 109 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,72 Hoch / Tief (heute) 105,95 / 105,70 Fondsvolumen 36,15 Mio. EUR (Stand: 15.01.2019)
Geld 105,730 ( 190 Stk. ) Verkaufen Vortag 105,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,56 / 104,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / -6,13%
Benchmark
HVB OPTI SELECT BALANCE - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,16 EUR +0,01 +0,01% 16.01. 08:00:00 106,160 / 106,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,47% -1,69% -6,13% +0,27% -1,92% n.a.
relativer Return* -2,76% +2,35% -5,07% -24,85% -38,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,76% +0,78% -0,43% -0,79% -0,82% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,99% -5,22% +1,74% -0,70% -7,27% +10,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,88 -0,25 +0,02 -0,60 -0,19 n.a.
Excess Return -6,11% -3,16% +0,42% -14,09% -5,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,48% 5,92% 6,92% 5,95% 6,25% n.a.
max. Verlust -1,80% -3,16% -8,17% -8,17% -17,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +2,03% +2,59% +6,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,79% -3,02% -3,02% -4,56% n.a.
Höchstkurs 106,66 108,16 114,06 114,06 127,33 n.a.
Tiefstkurs 104,74 104,74 104,74 104,74 104,74 n.a.
Durchschnittspreis 105,64 106,65 108,95 109,06 111,26 n.a.

Fondsstrategie zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R EUR ACC

Der HVB Opti Select Balance (der 'Fonds') strebt eine nachhaltige, mittel- bis langfristig positive Rendite an. Hierzu folgt der Fonds einer breit diversifizierten Multi-Asset-Invest-mentstrategie (Multianlageklassen-Strategie), die auf vorab festgelegten Regeln beruht. Diese wurden vom Strategie-manager UniCredit Bank AG per 02.05.2014 weiterentwickelt, indem unter anderem das Anlageuniversum erweitert wurde. Die Strategie bildet ein optimiertes Portfolio aus bis zu 24 Instrumenten der Anlageklassen Renten, Aktien, Immobilien aktiengesellschaften, Rohstoffe und Geldmarktinvestments ab und strebt zusätzlich eine Diversifikation über Regionen, Laufzeiten und Emittenten an. Wichtigstes Merkmal der Stra-tegie ist die regelmäßige Portfoliooptimierung (im Rahmen der Weiterentwicklung nun in der Regel monatlich), die unter Vorgabe eines konservativen Risikoprofils erfolgt. Entschei-dend für eine Aufnahme in das Portfolio sind dabei die aktuellen Risiko Renditedaten der Instrumente. Das Portfoliorisiko wird kontinuierlich überwacht. Bei Bedarf wird das Portfolio reoptimiert mit dem Ziel, das Risikoprofil wiederherzustellen.

Fondsprospekte zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R EUR ACC

Auflagedatum 27.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Ratings zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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