Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

HVB Select Alpha - P EUR DIS

WKN: A2DKRF

ISIN: DE000A2DKRF0

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2DKRF

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2DKRF0

16.04.2024, 08:00:00 • KVG

114,800 EUR

-0,700 EUR-0,61 %

Geld

114,800 EUR

Brief

120,540 EUR

Fondsvolumen

171,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,52 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	2,050 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	1,850 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	1,400 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HVB Select Alpha - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	3,63 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	2,97 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	2,88 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	2,75 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	2,75 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A287C9 · ISIN US4581X0DS49	2,60 %
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1	2,58 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	2,51 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,41 %
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	2,38 %
Summe:	27,46 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DKRF0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A2DVS10	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HVB Select Alpha - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HVB Select Alpha - P EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 25 % aus Aktien zusammen. Vorrangig soll in ein Aktienportfolio von etwa 30 Titeln investiert werden. Der Fokus bei der Aktienselektion liegt auf der Identifizierung von idealerweise unterbewerteten Unternehmen mit einer langfristig positiven Ertragsentwicklung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mid- und Large-Cap Unternehmen aus Europa, ergänzt um eine selektive Beimischung von US-Unternehmen. Als Beimischung können Anleihen oder Renten-ETFs gekauft werden. Darüber hinaus kann strategisch Cash gehalten werden. Die Aktienquote kann zwischen 25 und 100 Prozent schwanken.

Stammdaten zu HVB Select Alpha - P EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
UniCredit Bank AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
171,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. März 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,800 EUR -0,700 EUR · -0,61 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,700 EUR · -0,61 %	114,800 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	120,540 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,740 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu HVB Select Alpha - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,41 %
3 Monate
5,20 %
1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
8,55 %
5 Jahre
9,85 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-5,44 %
3 Jahre
-13,63 %
5 Jahre
-20,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,42
3 Monate
116,42
1 Jahr
116,42
3 Jahre
116,42
5 Jahre
116,42
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,48
3 Monate
111,83
1 Jahr
103,11
3 Jahre
97,53
5 Jahre
85,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
115,42
3 Monate
114,62
1 Jahr
109,12
3 Jahre
107,84
5 Jahre
105,63
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,41 %	5,20 %	5,96 %	8,55 %	9,85 %	–
Maximaler Verlust	-0,92 %	-0,92 %	-5,44 %	-13,63 %	-20,15 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	66,67 %	73,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	116,42	116,42	116,42	116,42	116,42	–
Tiefstkurs (in EUR)	114,48	111,83	103,11	97,53	85,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	115,42	114,62	109,12	107,84	105,63	–

Performance-Kennzahlen zu HVB Select Alpha - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+4,56 %
1 Jahr
+12,86 %
3 Jahre
+11,87 %
5 Jahre
+26,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-4,65 %
1 Jahr
-10,68 %
3 Jahre
-18,49 %
5 Jahre
-31,19 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,41 %
2023
+12,44 %
2022
-8,59 %
2021
+8,10 %
2020
+2,57 %
2019
+16,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,21 %
2 Jahre
+11,36 %
3 Jahre
+13,31 %
4 Jahre
+30,05 %
5 Jahre
+27,75 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,62 %	+4,56 %	+12,86 %	+11,87 %	+26,25 %	–
Relativer Return	-0,92 %	-4,65 %	-10,68 %	-18,49 %	-31,19 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,92 %	-1,58 %	-0,94 %	-0,57 %	-0,62 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,41 %	+12,44 %	-8,59 %	+8,10 %	+2,57 %	+16,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,54 %	+0,68 %	+0,50 %	+0,77 %	+0,51 %	–
Excess Return	+9,21 %	+11,36 %	+13,31 %	+30,05 %	+27,75 %	–