Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,52 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 2,050 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,850 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 1,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 3,63 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,97 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,88 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,75 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,75 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A287C9 · ISIN US4581X0DS49 | 2,60 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 2,58 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,51 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,41 % |
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084 | 2,38 % |
Summe: | 27,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 25 % aus Aktien zusammen. Vorrangig soll in ein Aktienportfolio von etwa 30 Titeln investiert werden. Der Fokus bei der Aktienselektion liegt auf der Identifizierung von idealerweise unterbewerteten Unternehmen mit einer langfristig positiven Ertragsentwicklung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mid- und Large-Cap Unternehmen aus Europa, ergänzt um eine selektive Beimischung von US-Unternehmen. Als Beimischung können Anleihen oder Renten-ETFs gekauft werden. Darüber hinaus kann strategisch Cash gehalten werden. Die Aktienquote kann zwischen 25 und 100 Prozent schwanken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,800 EUR -0,700 EUR · -0,61 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |