HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

Fonds
94,760 EUR -0,58 -0,61% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0EQ1B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219189544 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 97,600 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,76 Hoch / Tief (heute) 94,76 / 94,76 Fondsvolumen 16,76 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 94,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,07 / 89,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,49% / +4,26%
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HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC
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KAG (EUR) 94,76 EUR -0,58 -0,61% 13.08. 08:00:00 94,760 / 97,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,49% -3,38% +4,26% +5,41% +18,08% +4,07%
relativer Return* -3,89% -7,31% +2,23% -0,78% -9,61% -46,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,89% -2,50% +0,18% -0,02% -0,17% -0,51%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,71% +2,94% -2,66% +2,79% +11,93% +0,52%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +0,30 +0,21 +0,29 +0,32 -0,39
Excess Return +4,28% +5,20% +5,56% +10,73% +14,02% -41,83%

Risiko-Kennzahlen zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,38% 7,20% 8,55% 8,59% 8,12% 8,94%
max. Verlust -1,83% -6,24% -6,58% -9,21% -17,30% -50,67%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -1,49% +1,82% +3,89% +7,02% +7,02% +8,90%
1-Monats-Tief -1,49% -3,76% -3,76% -4,26% -5,17% -17,25%
Höchstkurs 96,53 101,07 101,07 101,07 102,83 102,83
Tiefstkurs 94,76 94,76 89,65 85,04 79,37 44,93
Durchschnittspreis 95,62 97,41 95,52 92,06 90,15 81,02

Fondsstrategie zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

Ziel des HWB Global - Convertible Plus ist der Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds vorwiegend in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie sonstige fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) sowie in Zertifikate, welche sich auf die vorgenannten Vermögenswerte beziehen, anlegen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Die Anlagen lauten auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten einschließlich auf Euro.

Fondsprospekte zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 03.06.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Ratings zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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