HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

Fonds
70,230 EUR -0,45 -0,64% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A0LFYM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0277940762 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 73,740 ( n.a. ) Eröffnung 70,23 Hoch / Tief (heute) 70,23 / 70,23 Fondsvolumen 29,79 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018)
Geld 70,230 ( n.a. ) Vortag 70,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,49 / 70,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,35% / -19,04%
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HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC
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KAG (EUR) 70,23 EUR -0,45 -0,64% 13.12. 08:00:00 70,230 / 73,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -8,35% -14,15% n.a. -37,67% -1,35% -13,66%
relativer Return* -5,56% -9,08% n.a. -50,83% -42,12% -75,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -5,56% -3,12% n.a. -1,95% -0,91% -1,15%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* n.a. n.a. n.a. +14,85% +35,52% +12,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. -0,88 -0,53 -0,07 -0,36
Excess Return n.a. n.a. -37,52% -29,07% -5,41% -59,56%

Risiko-Kennzahlen zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,94% 11,00% n.a. 16,46% 14,51% 14,75%
max. Verlust -8,35% -14,87% n.a. -39,74% -39,74% -41,62%
pos. Monate 0,00% 0,00% n.a. 44,44% 48,33% 47,50%
1-Monats-Hoch -8,35% -3,06% n.a. +5,32% +18,72% +18,72%
1-Monats-Tief -8,35% -8,35% n.a. -8,35% -8,35% -12,44%
Höchstkurs 76,63 82,50 n.a. 116,55 116,55 116,55
Tiefstkurs 70,23 70,23 n.a. 70,23 66,30 57,05
Durchschnittspreis 72,66 77,06 n.a. 92,88 91,79 81,55

Fondsstrategie zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der 'Nicht- Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 29.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 2,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

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Finanzmarkt News

Ratings zu HWB PORTFOLIO PLUS FONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2016
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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