HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR DIS

Fonds
50,240 EUR 0,00 0,00% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0QYAQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09G22 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 50,390 ( n.a. ) Eröffnung 50,24 Hoch / Tief (heute) 50,24 / 50,24 Fondsvolumen 123,95 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 50,240 ( n.a. ) Vortag 50,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,25 / 50,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +0,44%
Benchmark
HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR DIS
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KAG (EUR) 50,24 EUR 0,00 0,00% 16.11. 08:00:00 50,240 / 50,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,16% +0,44% +0,40% +1,33% n.a.
relativer Return -0,08% -0,42% -0,21% -6,02% -15,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% -0,14% -0,02% -0,17% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,38% +0,22% -0,12% +0,42% +0,38% +1,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,86 +1,83 +0,33 -1,00 -1,43 n.a.
Excess Return +0,46% +0,92% +0,25% -0,99% -1,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,18% 0,16% 0,25% 0,24% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,06% -0,82% -0,82% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,08% +0,08% +0,18% +0,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -0,04% -0,24% -0,24% n.a.
Höchstkurs 50,25 50,25 50,25 50,27 50,28 n.a.
Tiefstkurs 50,23 50,14 50,01 49,81 49,81 n.a.
Durchschnittspreis 50,24 50,20 50,12 50,07 50,07 n.a.

Fondsstrategie zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist auf mittlere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme geringer Wertschwankungen. Es können Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden, die hinsichtlich der Bonität in das Investment-Grade-Segment eingestuft sind. Die gleichen Voraussetzungen werden auch dann erfüllt, wenn es sich um staatlich garantierte Wertpapiere handelt. Bis zu maximal 49 % des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit größer als 3 Jahren investiert werden. Der Hypo PF Liquidität kann ebenfalls Geldmarktinstrumente erwerben, die hinsichtlich der Bonität in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden. Die Duration des Fonds darf maximal 1 Jahr betragen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen und bis zu 10% des Fondsvermögens in Investmentfonds investieren. Der Hypo PF Liquidität darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland. Indirekte Veranlagungen in derivativen Instrumenten, die nicht der Absicherung dienen, die sich aus der Veranlagung über Investmentfonds ergeben können, sind möglich.

Fondsprospekte zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR DIS

Auflagedatum 05.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Vorarlb. Landes- und Hypothekenbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,30%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,43% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
4,42% Deutsche Bank AG (float) 15.04.2019
3,21% Societe Generale SA (float) 01.04.2022
3,18% BNP Paribas SA (float) 07.06.2024
3,18% Lyxor UCITS ETF Barclays Fl.R.Euro 0-7Y
3,18% Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06.2024
3,17% BNZ International Funding Ltd/London (float) 02.12.2019
3,17% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
3,17% RCI Banque SA (float) 14.03.2022
3,17% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
Stand: 29.09.2017

Ratings zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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