HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Fonds
53,570 EUR 0,00 0,00% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0QYAR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09G30 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 53,730 ( n.a. ) Eröffnung 53,57 Hoch / Tief (heute) 53,57 / 53,57 Fondsvolumen 119,12 Mio. EUR (Stand: 30.05.2018)
Geld 53,570 ( n.a. ) Vortag 53,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,21 / 53,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / -0,89%
Benchmark
HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC
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KAG (EUR) 53,57 EUR 0,00 0,00% 14.08. 08:00:00 53,570 / 53,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,13% -0,50% -0,89% -0,89% +0,04% n.a.
relativer Return* +0,50% -0,22% -1,30% -1,75% -17,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,50% -0,07% -0,11% -0,05% -0,32% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,05% +0,37% +0,22% -0,11% +0,47% +0,37%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,13 -0,13 -0,76 -2,08 -2,77 n.a.
Excess Return -0,87% -0,09% -0,74% -2,47% -4,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,31% 0,70% 0,41% 0,32% 0,29% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,76% -1,42% -1,42% -1,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +0,13% +0,20% +0,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% -0,74% -0,74% -0,74% -0,74% n.a.
Höchstkurs 53,61 53,85 54,21 54,21 54,21 n.a.
Tiefstkurs 53,50 53,44 53,44 53,44 53,44 n.a.
Durchschnittspreis 53,56 53,56 53,94 53,92 53,91 n.a.

Fondsstrategie zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist auf mittlere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme geringer Wertschwankungen. Es können Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden, die hinsichtlich der Bonität in das Investment-Grade-Segment eingestuft sind. Die gleichen Voraussetzungen werden auch dann erfüllt, wenn es sich um staatlich garantierte Wertpapiere handelt. Bis zu maximal 49 % des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit größer als 3 Jahren investiert werden. Der Hypo PF Liquidität kann ebenfalls Geldmarktinstrumente erwerben, die hinsichtlich der Bonität in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden. Die Duration des Fonds darf maximal 1 Jahr betragen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen und bis zu 10% des Fondsvermögens in Investmentfonds investieren. Der Hypo PF Liquidität darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland. Indirekte Veranlagungen in derivativen Instrumenten, die nicht der Absicherung dienen, die sich aus der Veranlagung über Investmentfonds ergeben können, sind möglich.

Fondsprospekte zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Auflagedatum 05.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,30%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,77% Lyxor Barcl.Fl.R.Euro 0-7Y UCITS ETF Acc
5,64% BNP Paribas SA (float) 07.06.2024
5,64% Societe Generale SA (float) 22.05.2024
5,63% Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06.2024
5,62% Credit Agricole SA/London (float) 06.03.2023
4,75% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
4,73% RCI Banque SA (float) 14.03.2022
4,65% Ford Motor Credit Co LLC (float) 01.12.2024
4,29% Societe Generale SA (float) 01.04.2022
4,25% Deutsche Bank AG (float) 15.04.2019
Stand: 29.06.2018

Ratings zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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