IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Fonds
10,200 EUR +0,01 +0,10% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0HGY4 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0232088657 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 10,520 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,20 Hoch / Tief (heute) 10,20 / 10,20 Fondsvolumen 1,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 10,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,47 / 9,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / +3,55%
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IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS
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KAG (EUR) 10,20 EUR +0,01 +0,10% 16.11. 08:00:00 10,200 / 10,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,45% +1,19% +3,55% +0,59% +2,31% +17,92%
relativer Return -2,13% -2,83% -7,03% -25,75% -48,59% -43,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,13% -0,95% -0,61% -0,82% -1,10% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,39% -4,64% +2,83% +2,09% -0,20% +4,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,28 +0,02 -0,01 -0,02 -0,44
Excess Return +3,57% -3,50% +0,44% -0,13% -0,73% -37,38%

Risiko-Kennzahlen zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,72% 4,50% 4,05% 7,06% 5,99% 6,43%
max. Verlust -2,67% -2,67% -4,51% -16,34% -16,34% -16,34%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 51,67% 50,83%
1-Monats-Hoch -1,45% +2,27% +2,27% +4,37% +5,41% +6,90%
1-Monats-Tief -1,45% -1,45% -1,47% -4,60% -5,22% -5,22%
Höchstkurs 10,47 10,47 10,47 11,26 11,26 11,26
Tiefstkurs 10,19 9,95 9,81 9,42 9,42 8,08
Durchschnittspreis 10,34 10,20 10,18 10,30 10,21 10,04

Fondsstrategie zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung schwerpunktmäßig in Anteilen aussichtsreicher Aktienfonds, Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, Geldmarktfonds und Mischfonds, angelegt. Direktinvestments in Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sind ebenfalls möglich. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in offene, geregelte Immobilienfonds angelegt werden, wobei solche Anlagen zusammen mit anderen nicht notierten Wertpapieren 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird der jeweiligen Marktsituation angepasst. Das Fondsmanagement strebt hierbei grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an. Bei der Auswahl der einzelnen Zielfonds wird insbesondere auf die geringe Korrelation zwischen den einzelne Anlageklassen geachtet. Das Verhältnis der Anlageklassen zueinander wird in regelmäßigen Abständen überprüft und ggf. neu definiert. Der Anteil, der in reinen Aktienfonds gehalten werden kann, darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. In besonderen Situationen kann das Fondsvermögen jedoch bis zur vollen Höhe in eine der anderen Zielfondsarten (ausser in Aktienfonds) und in Rentenpapiere, investiert werden, sofern dies im Interesse der Anteilsinhaber geboten erscheint. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themen- und Mischfonds investieren.

Fondsprospekte zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Auflagedatum 04.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christian Hintz Vermögensv.GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,20% BSF European Opport.Extension F.A2 EUR
8,10% BSF Multi Manager Alter Strat Hdg Z2 EUR
6,00% DIM.FDS-GL.TARG.VAL.EUR D
6,00% MainFirst - Germany Fund (A)
5,80% Jyske Invest Stable Strategy
5,80% Apus Capital Revalue Fonds
5,70% Global Small Companies Fund EUR Acc
5,50% Global Core Equity Fund EUR Acc
5,50% Acatis Gane Value Event Fonds UI
5,50% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen-T
Stand: 29.09.2017

Ratings zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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