IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR D...

Fonds
9,980 EUR +0,07 +0,71% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MMMK Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0275528890 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 10,500 ( n.a. ) Eröffnung 9,98 Hoch / Tief (heute) 9,98 / 9,98 Fondsvolumen 4,01 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 9,980 ( n.a. ) Vortag 9,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,14 / 9,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +9,91%
Benchmark
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KAG (EUR) 9,98 EUR +0,07 +0,71% 16.11. 08:00:00 9,980 / 10,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +3,21% +9,91% +2,99% +15,11% -2,35%
relativer Return -0,29% -0,89% -1,32% -23,98% -42,16% -53,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% -0,30% -0,11% -0,76% -0,91% -0,63%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,66% -8,67% +2,84% +2,60% +8,46% +6,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 -0,02 +0,10 +0,08 +0,28 -0,53
Excess Return +9,93% -0,24% +2,84% +2,90% +12,07% -57,65%

Risiko-Kennzahlen zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,15% 5,12% 5,98% 9,21% 8,11% 8,99%
max. Verlust -2,27% -2,27% -3,04% -23,38% -23,38% -28,67%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 56,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,40% +2,16% +2,34% +6,87% +6,87% +6,87%
1-Monats-Tief +0,40% +0,40% -1,12% -6,51% -6,51% -8,27%
Höchstkurs 10,14 10,14 10,14 11,25 11,25 11,25
Tiefstkurs 9,87 9,57 9,02 8,62 8,62 7,34
Durchschnittspreis 9,99 9,82 9,62 9,76 9,64 9,34

Fondsstrategie zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen kontinuierlichen und attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Die Strategie wird wie folgt näher definiert: Zur Erreichung der Anlageziele wird ein differenzierter Anlageansatz angewandt. Das Fondsmanagement bedient sich bei der Auswahl geeigneter Zielfonds zunächst verschiedener Kennzahlen der fundamentalen Analyse und bestimmt danach die Kauf- und Verkaufszeitpunkte durch technische Analyse. Speziell die technische Analyse wird konsequent zur Vermeidung bzw. Begrenzung etwaig auftretender Verluste eingesetzt. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds und zwar nur in Fonds des offenen Typs angelegt. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in ETFs, Mischfonds und börsennotierte,geschlossene Wertpapierfonds angelegt werden. Zu diesem Zweck können bis zu 50% des Teilfondsvermögens in Mischfonds angelegt werden.Die Gewichtung der anderen einzelnen Wertpapierkategorien kann dabei je nach Einschätzung der Marktlage zwischen 0 und 100% erreichen.

Fondsprospekte zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Auflagedatum 30.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,50% SQUAD CAPITAL EUROPEAN CONVICTIONS A
8,40% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
6,40% DB X-TRACK.LEVDAX DAIL.1C
6,20% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen-T
5,60% Mor.St.Inv.-Global OpportunityActions Nominatives
5,20% LYXOR ETF Lever. DJ EO St.50
5,20% OVID Infrastructure HY Income UI AK I
4,50% iShares S&P 500 Minimum Volatility Fund
4,10% IP White T
3,90% Alphabet Inc.
Stand: 28.04.2017

Ratings zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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