IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR D...

Fonds
9,810 EUR 0,00 0,00% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MMMK Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0275528890 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 10,330 ( n.a. ) Eröffnung 9,81 Hoch / Tief (heute) 9,81 / 9,81 Fondsvolumen 4,01 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 9,810 ( n.a. ) Vortag 9,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,86 / 8,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +5,94%
Benchmark
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KAG (EUR) 9,81 EUR 0,00 0,00% 26.06. 08:00:00 9,810 / 10,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +3,15% +5,94% -1,11% +13,94% -4,85%
relativer Return -0,75% +1,27% -11,31% -31,59% -44,04% -49,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% +0,42% -1,00% -1,05% -0,96% -0,57%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,83% -8,67% +2,84% +2,60% +8,46% +6,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,37 -0,05 +0,20 +0,25 -0,55
Excess Return +5,96% -7,01% -1,26% +7,19% +10,90% -60,15%

Risiko-Kennzahlen zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,52% 6,34% 6,40% 9,21% 8,04% 9,10%
max. Verlust -1,52% -1,73% -5,86% -23,38% -23,38% -31,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,13% +1,47% +3,74% +6,10% +6,10% +7,46%
1-Monats-Tief +1,13% +0,41% -2,35% -7,80% -7,80% -12,44%
Höchstkurs 9,86 9,86 9,86 11,25 11,25 11,25
Tiefstkurs 9,70 9,47 8,99 8,62 8,57 7,34
Durchschnittspreis 9,78 9,72 9,44 9,75 9,56 9,36

Fondsstrategie zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen kontinuierlichen und attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Die Strategie wird wie folgt näher definiert: Zur Erreichung der Anlageziele wird ein differenzierter Anlageansatz angewandt. Das Fondsmanagement bedient sich bei der Auswahl geeigneter Zielfonds zunächst verschiedener Kennzahlen der fundamentalen Analyse und bestimmt danach die Kauf- und Verkaufszeitpunkte durch technische Analyse. Speziell die technische Analyse wird konsequent zur Vermeidung bzw. Begrenzung etwaig auftretender Verluste eingesetzt. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds und zwar nur in Fonds des offenen Typs angelegt. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in ETFs, Mischfonds und börsennotierte,geschlossene Wertpapierfonds angelegt werden. Zu diesem Zweck können bis zu 50% des Teilfondsvermögens in Mischfonds angelegt werden.Die Gewichtung der anderen einzelnen Wertpapierkategorien kann dabei je nach Einschätzung der Marktlage zwischen 0 und 100% erreichen.

Fondsprospekte zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Auflagedatum 30.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,50% SQUAD CAPITAL EUROPEAN CONVICTIONS A
8,40% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
6,40% DB X-TRACK.LEVDAX DAIL.1C
6,20% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen-T
5,60% Mor.St.Inv.-Global OpportunityActions Nominatives
5,20% LYXOR ETF Lever. DJ EO St.50
5,20% OVID Infrastructure HY Income UI AK I
4,50% iShares S&P 500 Minimum Volatility Fund
4,10% IP White T
3,90% Alphabet Inc.
Stand: 28.04.2017

Ratings zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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