IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Fonds
995,600 EUR 0,00 0,00% 19.01.2018, 09:00:24
WKN: A1H44S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1H44S3 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 1.024,380 ( 10 Stk. ) Eröffnung 995,60 Hoch / Tief (heute) 995,60 / 995,60 Fondsvolumen 494,86 Mio. EUR (Stand: 29.12.2017)
Geld 995,600 ( 50 Stk. ) Vortag 995,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.035,00 / 985,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +2,48%
Benchmark
IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS
loading

Alle Kurse zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 967,18 EUR -57,54 -5,62% 29.12. 08:00:00 967,180 / 976,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. -5,09% -3,29% n.a. +9,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr n.a. -3,39% +2,33% +3,30% +4,25% +3,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 -0,04 n.a. n.a. +0,69 n.a.
Excess Return -3,27% -0,34% n.a. n.a. +5,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. 11,12% 5,42% n.a. 1,62% n.a.
max. Verlust n.a. -5,30% -5,30% n.a. -5,30% n.a.
pos. Monate n.a. 66,67% 75,00% n.a. 25,00% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. -5,30% +0,41% n.a. +1,10% n.a.
1-Monats-Tief n.a. -5,30% -5,30% n.a. -5,30% n.a.
Höchstkurs n.a. 1.024,72 1.025,68 n.a. 1.042,50 n.a.
Tiefstkurs n.a. 967,18 967,18 n.a. 967,18 n.a.
Durchschnittspreis n.a. 1.009,60 1.012,29 n.a. 1.011,15 n.a.

Fondsstrategie zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, Anlegern einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung mittels Investitionen in diversifizierten Vermögenswerten aus dem Mikrofinanzbereich zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, refinanziert der Fonds Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in EUR oder USD getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis 5 Jahren. Die fokussierten Regionen sind: Afrika, Asien, Europa, Karibik, Lateinamerika, Naher Osten, Südsee Inseln. Die Verwaltung des Fonds konzentriert sich auf Kredittransaktionen mit sorgfältig ausgewählten Mikrofinanz-Instituten und damit verbundenen Mikrosektoreinrichtungen.

Fondsprospekte zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,46 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Invest in Visions
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 30.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,23% Berenberg Euro Enhanced Liquidity I
0,88% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 4,8% 07.06.2018
Stand: 30.11.2017

Ratings zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings