ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND...

Fonds
137,427 EUR -0,00 -0,00% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0DPJF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0005023910 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 137,427 ( n.a. ) Eröffnung 137,43 Hoch / Tief (heute) 137,43 / 137,43 Fondsvolumen 26,10 Mrd. EUR (Stand: 29.06.2018)
Geld 137,427 ( n.a. ) Vortag 137,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,23 / 137,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,58%
Benchmark
ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,43 EUR -0,00 -0,00% 14.08. 08:00:00 137,427 / 137,427

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,04% -0,14% -0,58% -1,40% -1,39% +2,80%
relativer Return* -0,03% -0,06% -0,25% -0,65% -1,01% -3,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,03% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,03%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,35% -0,57% -0,42% -0,10% +0,03% +0,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -24,62 -11,87 -20,20 -39,00 -49,99 -43,16
Excess Return -0,56% -0,51% -1,25% -3,36% -5,45% -43,10%

Risiko-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,08%
max. Verlust -0,04% -0,14% -0,58% -1,40% -1,43% -1,43%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,04% -0,01% +0,01% +0,40%
1-Monats-Tief -0,04% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05%
Höchstkurs 137,49 137,63 138,23 139,38 139,42 139,42
Tiefstkurs 137,43 137,43 137,43 137,43 137,43 133,69
Durchschnittspreis 137,46 137,53 137,83 138,55 138,89 138,45

Fondsstrategie zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Der Fonds wird dies durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit kurzfristigen Laufzeiten umsetzen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Diese haben eine Laufzeit bei Emission bzw. eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen. Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Fondsprospekte zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Auflagedatum 15.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Clay, Gregor Harwell
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 18.07.2018

Top Holdings zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,17% Cooperatieve Rabobank UA (float) 19.03.2019
2,05% FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEF RegS
2,04% NORDEA BANK AB (LONDON BRANCH)
2,04% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE RegS
2,03% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE RegS
1,63% Zuercher Kantonalbank 0% 23.08.2018
1,59% SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS RegS
1,55% Zuercher Kantonalbank 0% 02.08.2018
1,23% THE TORONTO-DOMINION BANK (LONDON
1,23% NORDEA BANK AB RegS
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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