ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND...

Fonds
138,272 EUR -0,00 -0,00% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0DPJF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0005023910 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 138,272 ( n.a. ) Eröffnung 138,27 Hoch / Tief (heute) 138,27 / 138,27 Fondsvolumen 23,80 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 138,272 ( n.a. ) Vortag 138,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,00 / 138,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,53%
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KAG (EUR) 138,27 EUR -0,00 -0,00% 25.07. 08:00:00 138,272 / 138,272

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,14% -0,53% -0,82% -0,77% +8,21%
relativer Return -0,02% -0,06% -0,21% -0,53% -1,03% -3,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,02% -0,02% -0,01% -0,02% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,31% -0,42% -0,10% +0,03% +0,02% +0,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -25,62 -11,90 -17,22 -36,97 -43,85 -3,43
Excess Return -0,51% -0,44% -0,97% -2,71% -3,81% -47,09%

Risiko-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 1,08%
max. Verlust -0,05% -0,14% -0,53% -0,82% -0,82% -1,91%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 43,33% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,04% +0,00% +0,01% +0,48%
1-Monats-Tief -0,04% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05%
Höchstkurs 138,34 138,47 139,00 139,42 139,42 139,42
Tiefstkurs 138,27 138,27 138,27 138,27 138,27 127,33
Durchschnittspreis 138,31 138,37 138,66 139,10 139,21 137,78

Fondsstrategie zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Der Fonds wird dies durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit kurzfristigen Laufzeiten umsetzen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Diese haben eine Laufzeit bei Emission bzw. eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen. Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Fondsprospekte zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Auflagedatum 15.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rodriguez, Clay, Harwell
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

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Top Holdings zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,24% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
2,71% Cooperatieve Rabobank UA (float) 19.02.2018
2,03% Zuercher Kantonalbank 0% 07.07.2017
1,63% SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
1,54% DANSKE BANK A/S (LONDON BRANCH)
1,30% KBC BANK NV
1,30% DEXIA CREDIT LOCAL - (ST) GTD
1,23% MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
1,22% SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
1,22% NORDEA BANK AB
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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