ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND...

Fonds
1,000 EUR 0,00 0,00% 07.12.2017, 08:00:00
WKN: A0DPJE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0005023803 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 28,02 Mrd. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / 0,00%
Benchmark
ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,00 EUR 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CS EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
relativer Return +0,03% +0,08% +0,33% +0,49% +0,02% -9,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,03% +0,03% +0,01% +0,00% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +21,43 +4,39 -48,48 -89,89 -611,11
Excess Return +0,02% +0,60% +0,15% -1,93% -4,06% -45,90%

Risiko-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CS EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CS EUR DIS

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Der Fonds wird dies durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit kurzfristigen Laufzeiten umsetzen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Diese haben eine Laufzeit bei Emission bzw. eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen. Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Fondsprospekte zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CS EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CS EUR DIS

Auflagedatum 15.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rodriguez, Clay, Harwell
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CS EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CS EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 21.11.2017

Top Holdings zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CS EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,58% Cooperatieve Rabobank UA (float) 19.02.2018
2,00% UBS AG (LONDON BRANCH) RegS
1,82% FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEF
1,71% Zuercher Kantonalbank 0% 07.02.2018
1,63% SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
1,55% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE
1,55% Zuercher Kantonalbank 0% 07.02.2018
1,55% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE
1,53% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE
1,42% KBC BANK NV
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CS EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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