ICS INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BO...

Fonds
98,788 EUR -0,00 -0,00% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: A1JKNM Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B41NRZ94 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 98,788 ( n.a. ) Eröffnung 98,79 Hoch / Tief (heute) 98,79 / 98,79 Fondsvolumen 556,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 98,788 ( n.a. ) Vortag 98,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,40 / 98,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,61%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,79 EUR -0,00 -0,00% 11.12. 08:00:00 98,788 / 98,788

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMINIII EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,17% -0,62% -1,34% -1,59% n.a.
relativer Return -0,04% -0,09% -0,29% -0,85% -1,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,03% -0,02% -0,02% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% -0,43% -0,32% -0,08% -0,18% +0,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,92 -3,77 -6,77 -14,89 -19,20 n.a.
Excess Return -0,60% -0,43% -1,19% -3,34% -5,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMINIII EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,03% 0,05% 0,06% 0,06% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,17% -0,62% -1,34% -1,59% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 11,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,05% -0,04% +0,01% +0,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 98,85 98,95 99,40 100,13 100,38 n.a.
Tiefstkurs 98,79 98,79 98,79 98,79 98,79 n.a.
Durchschnittspreis 98,82 98,87 99,10 99,57 99,84 n.a.

Fondsstrategie zu ICS INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMINIII EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann ebenfalls in ABS- und MBS-Anleihen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten innerhalb oder außerhalb der Europäischen Währungsunion (EWU), darunter unter anderem Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ob diese an der EWU beteiligt sind oder nicht), andere hoheitliche Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds auf Euro, der Basiswährung des Fonds, lauten.

Fondsprospekte zu ICS INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMINIII EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ICS INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMINIII EUR ACC

Auflagedatum 14.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ICS INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMINIII EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ICS INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMINIII EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ICS INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMINIII EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 13.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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