ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY...

Fonds
1,000 GBP 0,00 0,00% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0DPJJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004806687 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 33,62 Mio. GBP (Stand: 30.12.2016)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / -8,11%
Benchmark
ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY...
loading

Alle Kurse zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1,13 EUR -0,01 -0,68% 27.06. 08:00:00 1,130 / 1,130
KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 27.06. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,59% -1,46% -7,48% -8,68% -8,59% -23,31%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,99% -13,44% +5,88% +7,18% -2,24% +2,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,02% +0,36% -0,15% -1,93% -3,04% -55,30%

Risiko-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP DIS

The Fund invests primarily in first-tier securities, which include commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes, time deposits and fully collateralised repurchase agreements. The Fund invests primarily in first-tier securities, which include commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes, time deposits and fully collateralised repurchase agreements.

Fondsprospekte zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP DIS

Auflagedatum 21.12.1998
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP DIS

Anteil Wertpapiername
1,52% OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO
1,41% DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
1,41% TORONTO DOMINION BANK (LONDON BRAN
1,34% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
1,31% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
1,29% HSBC Bank PLC (float) 25.07.2017
1,24% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD (
1,16% HSBC BANK PLC MTN RegS 0.34375 03/20/2018
1,02% CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
1,02% NORDEA BANK AB
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ICS INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings