Aktienfonds • Aktien International
Intrinsic - I EUR ACC
- WKN
- A2N68Z
- ISIN
- DE000A2N68Z3
• KVG
213,390 EUR
-0,690 EUR-0,32 %
Geld
213,390 EUR
Brief
213,390 EUR
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Fondsvolumen
33,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,12 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Intrinsic - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ARGENT INDUSTRIAL RC-,05 Aktie · WKN 907745 · ISIN ZAE000019188 | 14,01 % |
Nu Holdings (Nubank) Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 13,12 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 11,63 % |
Fomento Economico Mexicano (1Share B + 4 Shs D) Aktie · WKN 914505 · ISIN MXP320321310 | 11,34 % |
Hostelworld Aktie · WKN A142E9 · ISIN GB00BYYN4225 | 10,56 % |
GRUPPO MUTUIONLINE Aktie · WKN A0MUDJ · ISIN IT0004195308 | 7,13 % |
VEF AB Aktie · WKN A3CTEX · ISIN SE0016128151 | 5,61 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,01 % |
Wise Aktie · WKN A429D3 · ISIN JE00BQKY0816 | 4,82 % |
Frontier Digital Ventures Aktie · WKN A2AQQ6 · ISIN AU000000FDV2 | 4,50 % |
| Summe: | 87,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Intrinsic - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Intrinsic - I EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Mindestens 51 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sonstigen Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das Sonstige Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds) und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente, unverbriefte Darlehensforderungen und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.
Stammdaten zu Intrinsic - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNFS Netfonds Financial Service GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe S.A., Germany
- Fondsvolumen33,61 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Intrinsic - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,94 % | 16,28 % | 14,99 % | 19,27 % | 31,85 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,64 % | -3,12 % | -14,62 % | -14,90 % | -41,14 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 27,78 % | 16,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 213,99 | 213,99 | 213,99 | 213,99 | 213,99 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 205,39 | 189,67 | 181,04 | 136,08 | 104,55 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 209,10 | 202,07 | 199,83 | 196,91 | 191,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu Intrinsic - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,97 % | +11,37 % | +7,97 % | +50,69 % | +31,88 % | – |
| Relativer Return | +2,74 % | +6,32 % | -13,62 % | -8,22 % | -25,99 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,74 % | +2,07 % | -1,21 % | -0,24 % | -0,50 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,85 % | +3,86 % | +18,48 % | +47,10 % | -34,97 % | +24,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 | +0,20 | +0,59 | +0,68 | +0,18 | – |
| Excess Return | +3,18 % | +7,13 % | +40,51 % | +83,10 % | +31,80 % | – |