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Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.Z USD

WKN A2JLMZ

ISIN LU1814059538

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A2JLMZ

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU1814059538

gestern, 08:00:00 •

10,011 EUR

+0,081 EUR+0,82 %

Geld

10,011 EUR

Brief

10,538 EUR

Fondsvolumen

91,81 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,25 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,13 %
Laufende Kosten	0,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.Z USD

Wertpapiername	Anteil
SUMITOMO MITSUI C/D 3.000 JUL 03 23 Anleihe · ISIN US86565FMJ83	2,99 %
VW GRP AMER 20/23 144A Anleihe · WKN A28W83 · ISIN US928668BD33	2,55 %
Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KMVL · ISIN US49271VAL45	2,42 %
KINDER MORGAN 2023 144A Anleihe · WKN A1HS3F · ISIN US49456BAB71	2,35 %
AERCAP I./G. 21/23 Anleihe · WKN A3KX5Z · ISIN US00774MAT27	2,31 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(23/24) Anleihe · WKN A282C8 · ISIN US46647PBS48	2,20 %
HEWLETT-PACKARD C/P APR 10 23 Anleihe · ISIN US44331CRA17	1,95 %
CONAGRA FOODS IN C/P MAR 01 23 Unbekannt	1,81 %
AIG GLBL FDG 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KST7 · ISIN US00138CAS70	1,54 %
LLOYDS BANK CORP MKT FLTG JAN 31 24 Anleihe · ISIN US53947BF708	1,51 %
Summe:	21,63 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1814059538 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	1.500,00 USD
LU0028121183	USD	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	1.500,00 USD
LU0100597557	USD	Thesaurierend	–	0,27 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1934330579	USD	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	650,00 USD
LU1938550917	USD	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	12,50 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.Z USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.Z USD

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.Z USD

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Laurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
91,81 Mio. USD91,96 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
13. Juni 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,772 USD +0,006 USD · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,006 USD · +0,05 %	10,772 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,339 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,567 USD 5,00 %
KVG Echtzeit	–	10,011 EUR +0,081 EUR · +0,82 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,081 EUR · +0,82 %	10,011 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,538 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,527 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.Z USD

Volatilität: 1 Monat
0,85 %
3 Monate
0,62 %
1 Jahr
0,54 %
3 Jahre
0,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-1,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,77
3 Monate
10,77
1 Jahr
10,77
3 Jahre
10,77
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,73
3 Monate
10,65
1 Jahr
10,48
3 Jahre
10,13
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,75
3 Monate
10,72
1 Jahr
10,58
3 Jahre
10,56
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,85 %	0,62 %	0,54 %	0,65 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,11 %	-0,11 %	-0,38 %	-1,04 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	69,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,77	10,77	10,77	10,77	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,73	10,65	10,48	10,13	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,75	10,72	10,58	10,56	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.Z USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,68 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
+4,64 %
3 Jahre
+5,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,51 %
2022
+7,13 %
2021
+7,41 %
2020
-6,72 %
2019
+5,14 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+5,13 %
2 Jahre
+3,10 %
3 Jahre
+3,70 %
4 Jahre
+2,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,77 %
2 Jahre
+2,72 %
3 Jahre
+7,33 %
4 Jahre
+7,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,68 %	-0,15 %	+4,64 %	+5,98 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,51 %	+7,13 %	+7,41 %	-6,72 %	+5,14 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+5,13 %	+3,10 %	+3,70 %	+2,33 %	–	–
Excess Return	+2,77 %	+2,72 %	+7,33 %	+7,23 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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