Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 8,87 % |
KOLUMBIEN 19/27 Anleihe · WKN A28STH · ISIN COL17CT03672 | 5,73 % |
COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914 | 4,59 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460 | 3,60 % |
MEXIKO 21/26 Anleihe · WKN A3LNLE · ISIN MX0SGO0000M6 | 3,35 % |
INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 3,11 % |
PERU 17-32 Anleihe · WKN A19LYC · ISIN PEP01000C5E9 | 2,89 % |
MALAYSIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020 | 2,58 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 Anleihe · WKN A1Z6RJ · ISIN PL0000108866 | 2,56 % |
MALAYSIA 2025 0115 Anleihe · WKN A1ZY71 · ISIN MYBMO1500010 | 2,44 % |
Summe: | 39,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1.500,00 CHF |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.500,00 AUD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 10.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,01 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,01 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,21 % | nein | 1.500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 2,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 2,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an.Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,618 CHF +0,058 CHF · +0,67 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,866 EUR +0,052 EUR · +0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |