INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD AC...

Fonds
24,950 USD +0,07 +0,28% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A0RBEU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0367026217 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Invesco Management S.A.
Brief 26,260 ( n.a. ) Eröffnung 24,95 Hoch / Tief (heute) 24,95 / 24,95 Fondsvolumen 375,53 Mio. USD (Stand: 04.12.2019)
Geld 24,950 ( n.a. ) Vortag 24,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,52 / 23,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / +3,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24,95 USD +0,07 +0,28% 05.12. 08:00:00 24,950 / 26,260
KAG (EUR) 22,47 EUR +0,03 +0,14% 05.12. 08:00:00 22,471 / 23,651

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,45% +1,13% +4,70% +4,25% +11,47% +94,59%
relativer Return* -2,08% -3,93% -11,16% -23,55% -32,05% -42,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,08% -1,33% -0,98% -0,74% -0,64% -0,47%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,06% -4,54% -0,46% +6,05% +2,58% +18,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,17 +0,53 +0,45 +0,06 +0,46
Excess Return +2,44% -2,41% +9,90% +11,46% +1,86% +41,09%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,52% 6,12% 6,69% 6,04% 6,76% 7,51%
max. Verlust -2,51% -2,51% -5,72% -12,21% -17,58% -19,24%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,82% +4,02% +5,12% +5,12% +5,12% +8,73%
1-Monats-Tief -1,82% -1,82% -2,82% -3,14% -5,85% -9,34%
Höchstkurs 25,52 25,52 25,52 26,79 26,79 26,79
Tiefstkurs 24,88 24,33 23,52 22,89 21,24 17,29
Durchschnittspreis 25,23 24,87 24,81 24,88 24,30 23,04

Fondsstrategie zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD ACC

Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) aus dem asiatisch-pazifischen Raum zu investieren. Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.

Managerbericht zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD ACC

Im zurückliegenden Quartal sind die Aktienmärkte der Region Asien-Pazifik ex-Japan leicht um 1% gestiegen, wobei Australien und die südasiatischen Märkte besser abgeschnitten haben als die Aktienmärkte in Nordasien. Indonesien und die Philippinen verzeichneten die beste Monatsbilanz, nachdem die besseren Leistungsbilanz- und Handelszahlen den Risikoappetit der Anleger erhöhten. Als Ergebnis unseres selektiven Bottom-Up-Aktienauswahlprozesses ist Australien weiterhin unsere größte Länderposition. Auf Branchenebene sehen wir außerhalb der traditionellen defensiven Sektoren Potenzial für laufende Einnahmen aus Aktienanlagen, die im Zuge der fortschreitenden Erholung in den Industrieländern zudem Potenzial für Kapitalwachstum bieten sollten. Angesichts der allmählich steigenden, aber weitgehend stabilen Zinsen liegt unser Schwerpunkt auf den Segmenten der Kreditkurve die mehr Wertpotenzial bieten. Wir bemühen uns um Positionen mit einer höheren absoluten Rendite, da uns dies einen Puffer gibt für den Fall dass die Renditen steigen. Unser Anleiheportfolio zeichnet sich weiter durch eine Bevorzugung von Large-Caps und Investment-Grade-Emittenten aus. Per Ende März war der Fonds zu 62% in Aktien und zu 38% in Anleihen investiert, wobei unsere dividendenorientierte Aktienauswahl eine höhere Rendite abwarf. Der Fokus unserer auf regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum ausgerichteten Strategie liegt weiterhin auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen sowie Anleihen.

Fondsprospekte zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD ACC

Auflagedatum 31.10.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lorraine Kuo, Chris Lau, Yifei Ding
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,62% President Chain Store Corp
3,20% Formosa Plastics Corp
3,01% China Mobile Ltd
2,95% Huayu Automotive Systems Co Ltd
2,80% Samsung Electronics Co Ltd
2,52% CK Hutchison Holdings Ltd
2,39% Sun Art Retail Group Ltd
2,29% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,23% TTW PCL
2,13% Asustek Computer Inc
Stand: 31.10.2019

Ratings zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating Grading On Hold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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