INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

Fonds
17,550 EUR -0,02 -0,11% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0N9Z1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432616810 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 18,470 ( n.a. ) Eröffnung 17,55 Hoch / Tief (heute) 17,55 / 17,55 Fondsvolumen 3,30 Mrd. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 17,550 ( n.a. ) Vortag 17,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,29 / 17,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +2,45%
Benchmark
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...
loading

Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 17,55 EUR -0,02 -0,11% 14.08. 08:00:00 17,550 / 18,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,07% -2,61% +2,75% +11,77% +20,01% n.a.
relativer Return* -3,44% -7,65% -11,19% -13,32% -34,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,44% -2,62% -0,98% -0,40% -0,71% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,50% +8,23% +10,56% -4,56% +6,55% +1,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +0,41 +0,58 +0,36 +0,46 n.a.
Excess Return +2,77% +4,87% +11,92% +9,91% +15,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,26% 5,54% 5,46% 6,55% 6,39% n.a.
max. Verlust -1,80% -4,00% -5,74% -7,89% -12,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,07% +0,83% +2,49% +3,64% +3,69% n.a.
1-Monats-Tief -1,07% -2,31% -5,00% -5,00% -5,00% n.a.
Höchstkurs 17,82 18,23 18,29 18,29 18,29 n.a.
Tiefstkurs 17,50 17,50 17,07 14,48 14,40 n.a.
Durchschnittspreis 17,68 17,88 17,73 16,70 16,21 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Marktzyklus hinweg eine positive Gesamtrendite mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes zu erwirtschaften. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend ein Engagement in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreiche (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.)Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
15,17% LONG GILT FUTURE SEP 26 18
11,42% EURO BUND FUTURE SEP 06 18
9,29% EURO STOXX 50 FUTURE SEP 21 18
9,02% Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
8,55% FTSE 100 INDEX FUTURE SEP 21 18
8,47% Republic of Austria Government Bond 1,15% 19.10.2018
7,60% Bundesobligation 1% 22.02.2019
7,56% Bundesobligation 1% 12.10.2018
7,54% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
6,22% Bundesschatzanweisungen 0% 15.03.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings