INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

Fonds
17,950 EUR +0,02 +0,11% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A0N9Z1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432616810 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 18,890 ( n.a. ) Eröffnung 17,95 Hoch / Tief (heute) 17,95 / 17,95 Fondsvolumen 3,29 Mrd. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 17,950 ( n.a. ) Vortag 17,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,95 / 16,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,99% / +9,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,95 EUR +0,02 +0,11% 24.11. 08:00:00 17,950 / 18,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,99% +4,79% +8,86% +14,06% +24,51% n.a.
relativer Return +1,16% -1,48% -0,85% -14,91% -36,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,16% -0,49% -0,07% -0,45% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,69% +10,56% -4,56% +6,55% +1,72% +7,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +1,36 +0,67 +0,70 +0,55 n.a.
Excess Return +8,88% +18,56% +14,21% +19,46% +20,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,26% 4,01% 4,61% 6,79% 6,69% n.a.
max. Verlust -1,45% -1,45% -3,06% -12,88% -12,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,99% +1,99% +2,03% +3,60% +6,50% n.a.
1-Monats-Tief +1,99% +1,29% -1,34% -2,92% -5,40% n.a.
Höchstkurs 17,93 17,93 17,93 17,93 17,93 n.a.
Tiefstkurs 17,55 17,11 16,37 14,48 13,85 n.a.
Durchschnittspreis 17,74 17,51 17,10 16,26 15,76 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,99% Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
7,52% EURO STOXX 50 FUTURE DEC 15 17
7,45% EURO BUND FUTURE DEC 07 17
7,42% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
6,20% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
6,18% Netherlands Government Bond 0% 15.04.2018
6,18% Bundesschatzanweisungen 0% 15.06.2018
6,17% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
6,16% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
4,77% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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