Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Invesco Bal.-Risk Select A Acc USD H

WKN A11919

ISIN LU1097688391

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A11919

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU1097688391

heute, 08:00:00 •

11,308 EUR

-0,066 EUR-0,58 %

Geld

11,308 EUR

Brief

11,902 EUR

Fondsvolumen

209,32 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,69 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Invesco Bal.-Risk Select A Acc USD H

Wertpapiername	Anteil
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44	9,02 %
BRD USCHAT.AUSG.22/03 Unbekannt	8,49 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/08 f.23.08.23 Anleihe · WKN 103087 · ISIN DE0001030872	8,38 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23 Anleihe · WKN 103089 · ISIN DE0001030898	7,30 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023) Anleihe · WKN 110232 · ISIN DE0001102325	7,05 %
BESICHERTES OPEN END EXCHANGE TRADED COMMODITY AUF RICI ENHANCED BRENT CRUDE OIL TR INDEX ETC-/ETN-Zertifikat · WKN PB6R1B · ISIN DE000PB6R1B1	5,92 %
UBS LDN O.E.PERLES INDEX Derivat · WKN UB2MCB · ISIN CH0032661685	5,47 %
NETHERLANDS KING 0% T-BILL 30/05/2023 EUR1 Anleihe · WKN A4SB64 · ISIN NL00150017E1	4,69 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	3,83 %
BESICHERTES OPEN END EXCHANGE TRADED COMMODITY AUF RICI ENHANCED WTI CRUDE OIL TR INDEX ETC-/ETN-Zertifikat · WKN PB6R1W · ISIN DE000PB6R1W7	3,58 %
Summe:	63,73 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1097688391 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.500,00 USD
LU2437759652	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	35.000,00 CZK
LU1097688045	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097688128	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097688474	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	800.000,00 EUR
LU1439459014	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,19 %	nein	500,00 EUR
LU1097688557	EUR	Ausschüttend	–	2,39 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097688631	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco Bal.-Risk Select A Acc USD H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD flexibel

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Bal.-Risk Select A Acc USD H

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds geht keine Engagements in landwirtschaftlichen Rohstoffen ein.

Stammdaten zu Invesco Bal.-Risk Select A Acc USD H

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
The Global Asset Allocation Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
209,32 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. August 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,200 USD -0,040 USD · -0,33 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 USD · -0,33 %	12,200 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	12,840 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	0,640 USD 4,98 %
KVG Echtzeit	–	11,308 EUR -0,066 EUR · -0,58 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,066 EUR · -0,58 %	11,308 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	11,902 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,593 EUR 4,98 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Bal.-Risk Select A Acc USD H

Volatilität: 1 Monat
6,53 %
3 Monate
7,44 %
1 Jahr
10,59 %
3 Jahre
9,55 %
5 Jahre
9,40 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-4,05 %
1 Jahr
-18,56 %
3 Jahre
-21,72 %
5 Jahre
-21,72 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,26
3 Monate
12,58
1 Jahr
14,12
3 Jahre
14,69
5 Jahre
14,69
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,07
3 Monate
11,98
1 Jahr
11,50
3 Jahre
10,74
5 Jahre
10,07
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,16
3 Monate
12,28
1 Jahr
12,57
3 Jahre
13,09
5 Jahre
12,54
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,53 %	7,44 %	10,59 %	9,55 %	9,40 %	–
Maximaler Verlust	-1,55 %	-4,05 %	-18,56 %	-21,72 %	-21,72 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	63,89 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,26	12,58	14,12	14,69	14,69	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,07	11,98	11,50	10,74	10,07	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,16	12,28	12,57	13,09	12,54	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Bal.-Risk Select A Acc USD H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,29 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
-11,50 %
3 Jahre
+13,86 %
5 Jahre
+25,50 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,04 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
-4,20 %
3 Jahre
-30,57 %
5 Jahre
-24,87 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,04 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-1,01 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,39 %
2022
-11,61 %
2021
+16,46 %
2020
-1,94 %
2019
+17,44 %
2018
-1,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,23 %
2 Jahre
-0,47 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-13,01 %
2 Jahre
-8,47 %
3 Jahre
+15,41 %
4 Jahre
+5,65 %
5 Jahre
+10,69 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,29 %	+0,17 %	-11,50 %	+13,86 %	+25,50 %	–
Relativer Return	+1,04 %	-2,45 %	-4,20 %	-30,57 %	-24,87 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,04 %	-0,82 %	-0,36 %	-1,01 %	-0,48 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,39 %	-11,61 %	+16,46 %	-1,94 %	+17,44 %	-1,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,23 %	-0,47 %	+0,52 %	+0,14 %	+0,22 %	–
Excess Return	-13,01 %	-8,47 %	+15,41 %	+5,65 %	+10,69 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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