INVESCO BOND FUND - A EUR DIS

Fonds
10,850 EUR -0,01 -0,09% 20.10.2017, 08:00:00
WKN: A12C0D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BMMV7478 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,420 ( n.a. ) Eröffnung 10,85 Hoch / Tief (heute) 10,85 / 10,85 Fondsvolumen 322,28 Mio. USD (Stand: 19.10.2017)
Geld 10,850 ( n.a. ) Vortag 10,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,60 / 10,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / -5,24%
Benchmark
INVESCO BOND FUND - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu INVESCO BOND FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10,85 EUR -0,01 -0,09% 20.10. 08:00:00 10,850 / 11,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% -1,54% -5,24% +13,78% n.a. n.a.
relativer Return -0,39% -1,00% +1,42% +1,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% -0,33% +0,12% +0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,81% +4,04% +9,95% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,03 +0,29 +0,59 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -5,22% +3,65% +13,63% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 4,38% 5,07% 7,31% n.a. n.a.
max. Verlust -0,83% -2,18% -7,07% -8,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,65% +1,95% +6,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -1,73% -2,78% -4,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,90 11,02 11,76 11,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,78 10,78 10,78 9,92 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,86 10,88 11,22 11,13 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.

Fondsprospekte zu INVESCO BOND FUND - A EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 08.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Josef Portelli & Lyndon Man
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu INVESCO BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,08% EURO BUND FUTURE DEC 07 17
5,23% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
4,68% Norway Government Bond 2% 24.05.2023
3,15% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027
3,12% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
3,03% Poland Government International Bond 1,05% 08.11.2017
1,94% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.05.2030
1,76% Spain Government Bond 1,5% 30.04.2027
1,68% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
1,67% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
Stand: 29.09.2017

Ratings zu INVESCO BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.09.2017
Lipper Leaders 22.10.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings