INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - A...

Fonds
11,613 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 22:25:17
WKN: 260856 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0166421692 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,671 ( 892 Stk. ) Eröffnung 11,61 Hoch / Tief (heute) 11,61 / 11,61 Fondsvolumen 66,36 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 11,555 ( 901 Stk. ) Vortag 11,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,80 / 11,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / -0,86%
Benchmark
INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - A...
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Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 11,53 EUR +0,01 +0,09% 23.06. 10:26:49 11,530 / 11,660
KAG (EUR) 11,59 EUR +0,01 +0,09% 22.06. 08:00:00 11,590 / 12,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,78% -0,86% -3,42% +3,21% -5,16%
relativer Return -1,61% -1,06% -17,00% -33,19% -49,31% -49,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,61% -0,36% -1,54% -1,11% -1,13% -0,58%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,05% -3,53% -0,83% +1,61% +2,16% +3,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,35 -0,82 -0,43 -0,17 +0,01 -1,31
Excess Return -0,84% -4,72% -3,57% -1,93% +0,17% -60,46%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 2,49% 2,38% 2,78% 2,97% 3,83%
max. Verlust -0,60% -1,11% -3,23% -7,99% -7,99% -14,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 53,33% 47,50%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,87% +0,96% +1,19% +2,09% +2,09%
1-Monats-Tief +0,26% -0,52% -0,86% -1,58% -3,42% -3,50%
Höchstkurs 11,64 11,66 11,78 12,39 12,39 12,39
Tiefstkurs 11,56 11,50 11,40 11,40 11,22 10,46
Durchschnittspreis 11,60 11,59 11,58 11,85 11,78 11,48

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - A EUR ACC

Der Fonds strebt über einen Marktzyklus hinweg eine positive Gesamtrendite mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Marktindizes an. Hierbei wird er versuchen, Rückgänge des Nettoinventarwerts des Fonds über einen rollierenden Zwölf-Monats-Zeitraum zu beschränken. Der Fonds versucht, sein Ziel über eine flexible Allokation in Aktien, Schuldtiteln, Währungen, Rohstoffen (unter Ausschluss landwirtschaftlicher Rohstoffe), Barmitteln, hochgradig liquiden Mitteln und Geldmarktinstrumenten zu erreichen

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 09.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Kolrep
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,40% Invesco Gl.Equity Market Neutral C EUR
6,32% EURO BUND FUTURE JUN 08 17
6,00% DEXIA CREDIT C/P AUG 21 17
4,71% Source Physical Gold P-ETC
4,50% LMA SA C/P JUN 26 17
4,50% QATAR NATL BK C/D 0,000 AUG 16 17
4,50% NATIONAL BANK AB C/D 0,000 AUG 14 17
4,50% NATIXIS SA C/P SEP 25 17
4,50% CITIBANK NA C/D 0,000 AUG 02 17
4,49% COLLATERALIZED C/P JUN 06 17
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESCO GLOBAL CONSERVATIVE FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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