Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN A1XDS6 · ISIN FR0010667147 | 3,62 % |
Aktie · WKN HAG000 · ISIN DE000HAG0005 | 3,55 % |
Aktie · WKN A0MQWT · ISIN NL0000852523 | 3,47 % |
Aktie · WKN A3CRBN · ISIN NL00150003E1 | 3,23 % |
Aktie · WKN A3DN68 · ISIN IT0005495657 | 3,21 % |
Aktie · WKN A3CNQZ · ISIN ES0105546008 | 3,20 % |
Aktie · WKN 890719 · ISIN FR0000064784 | 3,19 % |
Aktie · WKN A2P5NE · ISIN IT0005411209 | 3,13 % |
Aktie · WKN A3C7YC · ISIN NL0015000N33 | 3,08 % |
Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983 | 2,86 % |
Summe: | 32,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds definiert Europa derzeit als die Europäische Union, die Schweiz, Norwegen, die Türkei und die aktuellen und ehemaligen Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Für die Zwecke des Fonds bedeutet 'kleine Unternehmen' Unternehmen mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung als der des größten Unternehmens im EMIX Smaller European Companies ex UK Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark EMIX Smaller Europe ex UK Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 312,280 USD +5,430 USD · +1,77 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 289,459 EUR +4,296 EUR · +1,51 % · unbekannt |