Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.

WKN: A1JDBJ

ISIN: LU0607512778

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A1JDBJ

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607512778

gestern, 21:47:35 •

85,768 EUR

+0,147 EUR+0,17 %

Geld

84,007 EUR

(150 Stk.)

Brief

85,687 EUR

(150 Stk.)

Fondsvolumen

101,37 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,05 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	2,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
Weatherford International Aktie · WKN A116P6 · ISIN IE00BLNN3691	1,79 %
HYPOPORT Aktie · WKN 549336 · ISIN DE0005493365	1,70 %
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306	1,64 %
Bufab Aktie · WKN A1XEP7 · ISIN SE0005677135	1,64 %
Coface Aktie · WKN A1XDS6 · ISIN FR0010667147	1,60 %
Fugro N.V. Aktie · WKN A3CRBN · ISIN NL00150003E1	1,56 %
GVS S.P.A. Aktie · WKN A2P5NE · ISIN IT0005411209	1,54 %
PIOVAN S.P.A. Aktie · WKN A2N7H7 · ISIN IT0005337958	1,54 %
Vusiongroup Aktie · WKN A0JC1Z · ISIN FR0010282822	1,47 %
Reply Aktie · WKN A2G9K9 · ISIN IT0005282865	1,39 %
Summe:	15,87 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0607512778 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	1.500,00 USD
LU0794791284	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	1.000,00 EUR
LU0607512695	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,05 %	nein	1.500,00 USD
LU0607512851	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0607512935	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,70 %	nein	500,00 EUR
LU0607513073	USD	Thesaurierend	–	2,76 %	nein	1.500,00 USD
LU1642785494	USD	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1701685346	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955863765	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,16 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Oliveros
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
101,37 Mio. USD97,83 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. September 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,080 USD +0,550 USD · +0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,550 USD · +0,61 %	91,080 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	95,880 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,800 USD 5,01 %
KVG Echtzeit	–	85,579 EUR +0,398 EUR · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,398 EUR · +0,47 %	85,579 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	90,089 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,510 EUR 5,01 %
gettex Echtzeit	4 Stk.	85,768 EUR +0,147 EUR · +0,17 % gestern, 21:47:35 · 0 Stk.	+0,147 EUR · +0,17 %	84,007 EUR gestern, 21:59:55 · 150 Stk.	85,687 EUR gestern, 21:59:55 · 150 Stk.	1,680 EUR 1,96 %
Berlin Echtzeit	–	84,140 EUR -0,300 EUR · -0,36 % gestern, 09:27:30 · 0 Stk.	-0,300 EUR · -0,36 %	84,330 EUR heute, 07:45:00 · 150 Stk.	86,010 EUR heute, 07:45:00 · 150 Stk.	1,680 EUR 1,95 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
17,55 %
3 Monate
13,89 %
1 Jahr
14,77 %
3 Jahre
19,46 %
5 Jahre
21,63 %
10 Jahre
17,98 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,78 %
3 Monate
-4,78 %
1 Jahr
-18,63 %
3 Jahre
-36,45 %
5 Jahre
-42,36 %
10 Jahre
-48,66 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,07
3 Monate
95,07
1 Jahr
95,07
3 Jahre
108,30
5 Jahre
108,30
10 Jahre
108,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,53
3 Monate
86,16
1 Jahr
74,96
3 Jahre
68,82
5 Jahre
42,77
10 Jahre
42,77

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,77
3 Monate
91,28
1 Jahr
86,87
3 Jahre
89,96
5 Jahre
83,35
10 Jahre
73,54

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,55 %	13,89 %	14,77 %	19,46 %	21,63 %	17,98 %
Maximaler Verlust	-4,78 %	-4,78 %	-18,63 %	-36,45 %	-42,36 %	-48,66 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	58,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	95,07	95,07	95,07	108,30	108,30	108,30
Tiefstkurs (in EUR)	90,53	86,16	74,96	68,82	42,77	42,77
Durchschnittspreis (in EUR)	93,77	91,28	86,87	89,96	83,35	73,54

Performance-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,56 %
3 Monate
+8,27 %
1 Jahr
+7,89 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
+37,08 %
10 Jahre
+115,08 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
-6,75 %
3 Jahre
-10,25 %
5 Jahre
-7,90 %
10 Jahre
-18,74 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,17 %

Performance im Jahr: 2024
+5,06 %
2023
+8,72 %
2022
-16,80 %
2021
+20,42 %
2020
+16,24 %
2019
+26,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
-0,00 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,29 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
-12,28 %
4 Jahre
+73,88 %
5 Jahre
+28,36 %
10 Jahre
+59,37 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,56 %	+8,27 %	+7,89 %	-0,70 %	+37,08 %	+115,08 %
Relativer Return	-1,02 %	+0,97 %	-6,75 %	-10,25 %	-7,90 %	-18,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,02 %	+0,32 %	-0,58 %	-0,30 %	-0,14 %	-0,17 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,06 %	+8,72 %	-16,80 %	+20,42 %	+16,24 %	+26,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,09 %	-0,00 %	-0,22 %	+0,74 %	+0,24 %	+0,26 %
Excess Return	-1,29 %	-0,17 %	-12,28 %	+73,88 %	+28,36 %	+59,37 %

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.

Fondsstrategie zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.

Stammdaten zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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