INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEB...

Fonds
10,874 EUR +0,03 +0,27% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NH5F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0275060464 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,210 ( n.a. ) Eröffnung 10,87 Hoch / Tief (heute) 10,87 / 10,87 Fondsvolumen 437,05 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 10,874 ( n.a. ) Vortag 10,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,77 / 10,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,75% / +0,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,87 EUR +0,03 +0,27% 21.11. 08:00:00 10,874 / 11,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,75% -2,57% +0,12% -3,36% n.a. n.a.
relativer Return -0,46% -3,65% -0,73% -28,17% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -1,23% -0,06% -0,91% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,23% +10,87% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 +0,06 -0,11 -0,01 n.a. n.a.
Excess Return +0,14% +1,12% -3,51% -0,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,71% 6,58% 7,41% 11,05% n.a. n.a.
max. Verlust -3,39% -5,08% -9,05% -22,44% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,83% +0,42% +3,78% +5,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,83% -1,83% -4,38% -10,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,08 11,27 11,77 12,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,70 10,70 10,70 9,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,93 11,08 11,25 10,93 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses und hoher Erträge an. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in eine flexible Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich Unternehmensanleihen und Anleihen supranationaler Organisationen) und derivaten Finanzinstrumenten anlegen, die auf die Währung von Schwellenmarktländern (wie nachstehend näher beschrieben) lauten. Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, in Barmittel (einschließlich Devisen) und Schuldinstrumente (unter anderem Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen) aus aller Welt zu investieren, die auf Schwellenmarktwährungen lauten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere) investieren. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark beschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,34% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
9,13% Short-Term Investments Co Global Series PLC - US Dollar Liquidity Portfolio
6,37% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2031
6,04% Colombian TES 7% 30.06.2032
5,51% Malaysia Government Bond 3,844% 15.04.2033
5,49% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
5,31% Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
5,24% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
4,55% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
3,87% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
Stand: 31.10.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 22.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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