INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEB...

Fonds
7,291 USD -0,00 -0,02% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MLZN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0275062080 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 7,675 ( n.a. ) Eröffnung 7,29 Hoch / Tief (heute) 7,29 / 7,29 Fondsvolumen 452,14 Mio. USD (Stand: 16.01.2018)
Geld 7,291 ( n.a. ) Vortag 7,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,36 / 6,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +13,57%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 7,29 USD -0,00 -0,02% 17.01. 08:00:00 7,291 / 7,675
KAG (EUR) 5,95 EUR -0,01 -0,21% 17.01. 08:00:00 5,947 / 6,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% -0,32% +0,30% -1,21% -9,61% +39,05%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,35% -1,62% +12,06% -7,12% +5,92% -100,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 +1,49 +0,14 -0,09 -0,40 -0,21
Excess Return +14,87% +28,94% +4,23% -3,42% -20,68% -29,64%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,03% 6,07% 6,93% 9,63% 10,86% 11,02%
max. Verlust -0,23% -3,12% -6,35% -21,74% -36,63% -36,63%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 58,33% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +4,50% +4,50% +4,50% +6,83% +6,83% +8,21%
1-Monats-Tief +4,50% -2,34% -2,78% -6,07% -7,54% -13,86%
Höchstkurs 7,31 7,31 7,42 8,52 11,27 11,63
Tiefstkurs 6,97 6,88 6,68 6,27 6,27 6,27
Durchschnittspreis 7,14 7,04 7,06 7,15 7,86 9,29

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses und hoher Erträge an. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in eine flexible Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich Unternehmensanleihen und Anleihen supranationaler Organisationen) und derivaten Finanzinstrumenten anlegen, die auf die Währung von Schwellenmarktländern (wie nachstehend näher beschrieben) lauten. Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, in Barmittel (einschließlich Devisen) und Schuldinstrumente (unter anderem Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen) aus aller Welt zu investieren, die auf Schwellenmarktwährungen lauten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere) investieren. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark beschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Auflagedatum 14.12.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,62% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
8,35% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
6,66% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2031
5,95% Malaysia Government Bond 3,844% 15.04.2033
5,43% Colombian TES 7% 30.06.2032
5,38% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
5,21% Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
4,72% Turkey Government Bond 10,7% 17.08.2022
4,64% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
4,48% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 29.12.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 18.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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