INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR...

Fonds
10,170 EUR +0,01 +0,10% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A11916 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BMMV7700 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,710 ( n.a. ) Eröffnung 10,17 Hoch / Tief (heute) 10,17 / 10,17 Fondsvolumen 357,43 Mio. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 10,170 ( n.a. ) Vortag 10,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,22 / 9,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +10,08%
Benchmark
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KAG (EUR) 10,17 EUR +0,01 +0,10% 24.11. 08:00:00 10,170 / 10,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% +0,99% +9,75% +15,27% n.a. n.a.
relativer Return +0,44% -0,54% +8,98% -14,91% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% -0,18% +0,72% -0,45% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,66% +7,71% +0,55% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,89 +1,84 +1,12 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,77% +15,29% +15,42% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 2,77% 3,38% 4,38% n.a. n.a.
max. Verlust -1,47% -1,47% -1,81% -5,83% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +0,70% +2,01% +3,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -0,39% -4,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,22 10,22 10,22 10,32 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,07 10,05 9,19 9,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,14 10,15 9,81 9,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 20.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman, Turner
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank of New York Mellon Trust Company (I
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
6,58% Short-Term Investments Co Global Series PLC - US Dollar Liquidity Portfolio
3,25% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
1,76% ECUADOR(REP OF) 8,875 OCT 23 27 REG
1,69% Turkey Government International Bond 6% 25.03.2027
1,65% Petrobras Global Finance BV 7,25% 17.03.2044
1,63% Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11.05.2027
1,62% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2021
1,48% African Export-Import Bank 4,125% 20.06.2024
1,34% Lebanon Government International Bond 8,25% 12.04.2021
1,31% KazAgro National Management Holding JSC 4,625% 24.05.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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