INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR...

Fonds
11,690 EUR -0,11 -0,93% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A12C0F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BMMV7692 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,310 ( n.a. ) Eröffnung 11,69 Hoch / Tief (heute) 11,69 / 11,69 Fondsvolumen 268,28 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 11,690 ( n.a. ) Vortag 11,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,27 / 11,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +6,53%
Benchmark
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KAG (EUR) 11,69 EUR -0,11 -0,93% 28.06. 08:00:00 11,690 / 12,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% -1,09% +6,89% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,54% -0,66% -2,60% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% -0,22% -0,22% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +12,60% +12,79% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +0,75 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,91% +15,24% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,35% 6,23% 8,15% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,26% -4,56% -4,56% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,34% +0,59% +3,65% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,34% -1,75% -2,29% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 11,95 12,27 12,51 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,79 11,71 11,41 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,86 11,97 12,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 08.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank of New York Mellon Trust Company (I
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,60% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,42% Ivory Coast Government International Bond 6,375% 03.03.2028
1,38% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,34% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,32% SENEGAL(REPUBLIC OF) 6,250 MAY 23 33 REGS
1,25% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,24% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 04.05.2027
1,21% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,20% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,15% SRI LANKA GOVT DEMOC 6,200 MAY 11 27 REG
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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