INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD...

Fonds
20,790 USD +0,04 +0,19% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A0JLZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01VQ362 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 21,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,79 Hoch / Tief (heute) 20,79 / 20,79 Fondsvolumen 269,20 Mio. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 20,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,82 / 19,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,43% / +0,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,84 EUR -0,01 -0,05% 27.07. 08:00:00 17,836 / 18,771
KAG (USD) 20,79 USD +0,04 +0,19% 27.07. 08:00:00 20,790 / 21,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,43% -4,63% +0,22% +32,13% +28,58% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,93% +13,18% +12,39% +20,21% -100,00% +16,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +1,89 +1,02 n.a. +0,52 -0,10
Excess Return +6,31% +17,58% +14,23% n.a. +19,03% -14,10%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 3,46% 4,46% 4,43% 6,71% 9,87%
max. Verlust -1,25% -1,73% -5,50% -6,23% -11,83% -38,40%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,54% +1,20% +2,57% +3,38% +3,38% +7,37%
1-Monats-Tief +0,54% +0,37% -4,51% -4,51% -4,51% -26,54%
Höchstkurs 20,82 20,87 20,99 21,28 22,67 22,67
Tiefstkurs 20,42 20,42 19,59 18,77 18,77 12,90
Durchschnittspreis 20,64 20,68 20,48 20,13 20,47 19,89

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Auflagedatum 30.07.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman, Turner
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank of New York Mellon Trust Company (I
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,89% AFRICAN EX-IM BANK 4,125 JUN 20 24 REGS
1,65% Short-Term Investments Co Global Series PLC - US Dollar Liquidity Portfolio
1,56% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,48% OCP SA 6,875% 25.04.2044
1,37% Ivory Coast Government International Bond 6,375% 03.03.2028
1,20% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 04.05.2027
1,18% Ecuador Government International Bond 8,75% 02.06.2023
1,17% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,14% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,11% PETROLEOS DEL PERU - 4,750 JUN 19 32 REG
Stand: 30.06.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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