INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD...

Fonds
20,520 USD +0,07 +0,34% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 989688 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0001678089 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 21,600 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,52 Hoch / Tief (heute) 20,52 / 20,52 Fondsvolumen 219,83 Mio. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 20,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,61 / 20,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / -5,13%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,52 USD +0,07 +0,34% 17.08. 08:00:00 20,520 / 21,600
KAG (EUR) 17,98 EUR -0,01 -0,07% 17.08. 08:00:00 17,982 / 18,928

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,70% +0,98% -1,83% +10,48% +44,20% +124,64%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,45% -1,45% +13,50% +12,60% +20,55% -10,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,25 +0,04 +0,97 +0,52 +0,77 +0,25
Excess Return -5,11% +0,35% +13,20% +9,46% +19,09% +27,44%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,79% 4,61% 4,10% 4,35% 4,49% 7,24%
max. Verlust -2,72% -3,68% -9,86% -9,86% -9,86% -32,96%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,72% +1,31% +1,93% +4,32% +4,32% +9,92%
1-Monats-Tief -1,72% -1,99% -3,78% -3,78% -4,69% -17,19%
Höchstkurs 20,98 21,73 23,41 23,41 23,41 24,39
Tiefstkurs 20,41 20,38 20,38 20,38 20,38 13,59
Durchschnittspreis 20,78 20,87 22,35 22,08 22,05 21,31

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Auflagedatum 01.11.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 USD (01.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman, Turner
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,47% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
2,11% Paraguay Government International Bond 5,6% 13.03.2048
1,81% Ecuador Government International Bond 7,875% 23.01.2028
1,61% Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048
1,58% Oman Government International Bond 5,375% 08.03.2027
1,49% Costa Rica Government International Bond 4,375% 30.04.2025
1,44% Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18.04.2023
1,41% Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 4,45% 15.12.2022
1,36% Dominican Republic International Bond 5,95% 25.01.2027
1,33% Oman Government International Bond 5,625% 17.01.2028
Stand: 31.07.2018

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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