INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD...

Fonds
19,992 EUR -0,08 -0,38% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: 989688 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0001678089 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 21,046 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,99 Hoch / Tief (heute) 19,99 / 19,99 Fondsvolumen 267,33 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 19,992 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,77 / 18,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / +8,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,39 USD +0,01 +0,04% 23.06. 08:00:00 22,390 / 23,570
KAG (EUR) 19,99 EUR -0,08 -0,38% 23.06. 08:00:00 19,992 / 21,046

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% -0,87% +10,46% +40,57% +47,34% +118,18%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,58% +13,50% +12,60% +20,55% -10,14% +17,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +1,72 +1,08 +1,21 +1,05 +0,22
Excess Return +8,83% +15,81% +14,95% +25,67% +27,95% +26,49%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 3,28% 4,54% 4,41% 4,73% 7,42%
max. Verlust -0,93% -0,96% -5,47% -6,15% -12,69% -34,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 70,00% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,57% +0,94% +3,00% +3,46% +4,39% +11,77%
1-Monats-Tief +0,57% +0,57% -4,53% -4,53% -8,57% -25,27%
Höchstkurs 23,01 23,01 23,03 23,03 24,39 24,39
Tiefstkurs 22,38 22,37 21,20 20,46 20,46 13,59
Durchschnittspreis 22,63 22,65 22,39 21,99 22,27 21,15

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Auflagedatum 01.11.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 USD (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank of New York Mellon Trust Company (I
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,60% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,42% Ivory Coast Government International Bond 6,375% 03.03.2028
1,38% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,34% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,32% SENEGAL(REPUBLIC OF) 6,250 MAY 23 33 REGS
1,25% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,24% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 04.05.2027
1,21% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,20% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,15% SRI LANKA GOVT DEMOC 6,200 MAY 11 27 REG
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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