INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD...

Fonds
10,205 EUR -0,06 -0,57% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A12C9G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BMMV7C51 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,742 ( n.a. ) Eröffnung 10,21 Hoch / Tief (heute) 10,21 / 10,21 Fondsvolumen 357,43 Mio. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 10,205 ( n.a. ) Vortag 10,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,83 / 9,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / +12,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,17 USD +0,01 +0,08% 24.11. 08:00:00 12,170 / 12,810
KAG (EUR) 10,21 EUR -0,06 -0,57% 24.11. 08:00:00 10,205 / 10,742

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% +0,56% -0,56% +24,63% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,92% +13,53% +12,57% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,63 +2,30 +1,44 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,39% +19,68% +20,29% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 2,79% 3,42% 4,42% n.a. n.a.
max. Verlust -1,31% -1,31% -1,75% -5,53% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,83% +2,16% +3,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,08% -4,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,21 12,21 12,21 12,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,05 11,95 10,77 9,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,13 12,11 11,60 10,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Auflagedatum 08.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman, Turner
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank of New York Mellon Trust Company (I
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,58% Short-Term Investments Co Global Series PLC - US Dollar Liquidity Portfolio
3,25% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
1,76% ECUADOR(REP OF) 8,875 OCT 23 27 REG
1,69% Turkey Government International Bond 6% 25.03.2027
1,65% Petrobras Global Finance BV 7,25% 17.03.2044
1,63% Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11.05.2027
1,62% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2021
1,48% African Export-Import Bank 4,125% 20.06.2024
1,34% Lebanon Government International Bond 8,25% 12.04.2021
1,31% KazAgro National Management Holding JSC 4,625% 24.05.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 25.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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